- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/25-2025/06/23)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年 6月24日現在) | 第6期 (2025年 6月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,108,233 | 2,194,467 |
| 親投資信託受益証券 | 330,583,252 | 540,796,394 |
| 未収入金 | 55,303 | - |
| 未収利息 | 2 | 29 |
| 流動資産合計 | 331,746,790 | 542,990,890 |
| 資産合計 | 331,746,790 | 542,990,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,364 | 153,014 |
| 未払解約金 | 64,016 | 375,071 |
| 未払受託者報酬 | 60,933 | 105,552 |
| 未払委託者報酬 | 578,848 | 1,002,697 |
| その他未払費用 | 4,509 | 7,854 |
| 流動負債合計 | 803,670 | 1,644,188 |
| 負債合計 | 803,670 | 1,644,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,728,908 | 306,028,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,214,212 | 235,318,394 |
| (分配準備積立金) | 63,641,868 | 67,987,897 |
| 元本等合計 | 330,943,120 | 541,346,702 |
| 純資産合計 | 330,943,120 | 541,346,702 |
| 負債純資産合計 | 331,746,790 | 542,990,890 |
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