- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月23日-令和4年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年 6月22日現在) | 第3期 (2022年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 238,106 | 278,269 |
| 親投資信託受益証券 | 49,627,930 | 85,400,947 |
| 未収入金 | - | 21,906 |
| 流動資産合計 | 49,866,036 | 85,701,122 |
| 資産合計 | 49,866,036 | 85,701,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,657 | 34,042 |
| 未払解約金 | 79,094 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,503 | 17,226 |
| 未払委託者報酬 | 80,688 | 163,586 |
| その他未払費用 | 571 | 1,240 |
| 流動負債合計 | 188,513 | 216,094 |
| 負債合計 | 188,513 | 216,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,314,330 | 68,085,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,363,193 | 17,399,852 |
| (分配準備積立金) | 6,697,906 | 6,601,967 |
| 元本等合計 | 49,677,523 | 85,485,028 |
| 純資産合計 | 49,677,523 | 85,485,028 |
| 負債純資産合計 | 49,866,036 | 85,701,122 |
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