- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/23-2023/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年 6月22日現在) | 第4期 (2023年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,269 | 695,350 |
| 親投資信託受益証券 | 85,400,947 | 171,152,805 |
| 未収入金 | 21,906 | 149,521 |
| 流動資産合計 | 85,701,122 | 171,997,676 |
| 資産合計 | 85,701,122 | 171,997,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,042 | 59,268 |
| 未払解約金 | - | 277,686 |
| 未払受託者報酬 | 17,226 | 30,794 |
| 未払委託者報酬 | 163,586 | 292,469 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 1,240 | 2,242 |
| 流動負債合計 | 216,094 | 662,460 |
| 負債合計 | 216,094 | 662,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,085,176 | 118,537,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,399,852 | 52,797,304 |
| (分配準備積立金) | 6,601,967 | 23,392,042 |
| 元本等合計 | 85,485,028 | 171,335,216 |
| 純資産合計 | 85,485,028 | 171,335,216 |
| 負債純資産合計 | 85,701,122 | 171,997,676 |
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