- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/24-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2025年 6月23日現在) | 第7期 (2026年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,194,467 | 5,085,249 |
| 親投資信託受益証券 | 540,796,394 | 978,561,624 |
| 未収入金 | - | 1,609,873 |
| 未収利息 | 29 | 137 |
| 流動資産合計 | 542,990,890 | 985,256,883 |
| 資産合計 | 542,990,890 | 985,256,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,014 | 203,277 |
| 未払解約金 | 375,071 | 3,473,545 |
| 未払受託者報酬 | 105,552 | 185,757 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,697 | 1,764,634 |
| その他未払費用 | 7,854 | 13,867 |
| 流動負債合計 | 1,644,188 | 5,641,080 |
| 負債合計 | 1,644,188 | 5,641,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,028,308 | 406,555,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,318,394 | 573,060,175 |
| (分配準備積立金) | 67,987,897 | 271,492,401 |
| 元本等合計 | 541,346,702 | 979,615,803 |
| 純資産合計 | 541,346,702 | 979,615,803 |
| 負債純資産合計 | 542,990,890 | 985,256,883 |
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