- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/23-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 6月22日現在) | 第5期 (2024年 6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 695,350 | 1,108,233 |
| 親投資信託受益証券 | 171,152,805 | 330,583,252 |
| 未収入金 | 149,521 | 55,303 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 171,997,676 | 331,746,790 |
| 資産合計 | 171,997,676 | 331,746,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,268 | 95,364 |
| 未払解約金 | 277,686 | 64,016 |
| 未払受託者報酬 | 30,794 | 60,933 |
| 未払委託者報酬 | 292,469 | 578,848 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 2,242 | 4,509 |
| 流動負債合計 | 662,460 | 803,670 |
| 負債合計 | 662,460 | 803,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,537,912 | 190,728,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,797,304 | 140,214,212 |
| (分配準備積立金) | 23,392,042 | 63,641,868 |
| 元本等合計 | 171,335,216 | 330,943,120 |
| 純資産合計 | 171,335,216 | 330,943,120 |
| 負債純資産合計 | 171,997,676 | 331,746,790 |
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