半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月13日-令和3年6月14日)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2020年6月12日現在)	当中間計算期間末 (2020年12月12日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 24,844,732円 期中追加設定元本額 468,182,243円 期中一部解約元本額 1,701,156円	期首元本額 491,325,819円 期中追加設定元本額 318,894,704円 期中一部解約元本額 57,510,844円
※2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は55,150,249円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は38,976,012円であります。
※3中間計算期間末日における受益権の総数	491,325,819口	752,709,679口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

当中間計算期間 (自 2020年6月13日 至 2020年12月12日)

※1当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。 「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2020年6月12日現在)	当中間計算期間末 (2020年12月12日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (2020年6月12日現在)	当中間計算期間末 (2020年12月12日現在)
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2020年6月12日現在)	当中間計算期間末 (2020年12月12日現在)
1口当たり純資産額 0.8878円	1口当たり純資産額 0.9482円
(1万口当たり純資産額 8,878円)	(1万口当たり純資産額 9,482円)

 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		136,396,279
株式		27,914,797,730
未収配当金		23,469,000
流動資産合計		28,074,663,009
資産合計		28,074,663,009
負債の部
流動負債
未払利息		326
その他未払費用		1,016
流動負債合計		1,342
負債合計		1,342
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	13,802,182,739
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,272,478,928
元本等合計		28,074,661,667
純資産合計		28,074,661,667
負債純資産合計		28,074,663,009

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 13,080,195,679円 期中追加設定元本額 3,031,922,923円 期中一部解約元本額 2,309,935,863円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 9,479,796,220円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,634,469,261円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,244,102,846円 しんきん世界アロケーションファンド 357,035,554円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 628,613,393円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 165,552,804円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 57,136,982円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 235,475,679円   合計 13,802,182,739円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	13,802,182,739口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年12月12日現在

1口当たり純資産額 2.0341円

(1万口当たり純資産額 20,341円)

 
 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		122,644,965
コール・ローン		336,561,256
株式		22,717,371,663
未収配当金		34,359,566
流動資産合計		23,210,937,450
資産合計		23,210,937,450
負債の部
流動負債
未払解約金		40,000,000
未払利息		805
その他未払費用		2,105
流動負債合計		40,002,910
負債合計		40,002,910
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	10,701,313,396
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,469,621,144
元本等合計		23,170,934,540
純資産合計		23,170,934,540
負債純資産合計		23,210,937,450

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 9,599,680,088円 期中追加設定元本額 3,144,197,806円 期中一部解約元本額 2,042,564,498円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 8,407,427,936円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,147,450,985円 しんきん世界アロケーションファンド 259,367,397円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 610,873,953円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 219,345,175円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 56,847,950円   合計 10,701,313,396円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	10,701,313,396口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年12月12日現在

1口当たり純資産額 2.1652円

(1万口当たり純資産額 21,652円)

 
 
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2020年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		53,404,230
国債証券		13,073,204,800
地方債証券		1,412,773,000
特殊債券		202,014,000
社債券		1,103,593,000
未収利息		11,472,815
前払費用		8,856,749
流動資産合計		15,865,318,594
資産合計		15,865,318,594
負債の部
流動負債
未払利息		127
その他未払費用		723
流動負債合計		850
負債合計		850
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	11,884,572,579
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,980,745,165
元本等合計		15,865,317,744
純資産合計		15,865,317,744
負債純資産合計		15,865,318,594

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額         元本の内訳	期首元本額 7,931,681,161円 期中追加設定元本額 25,444,099,495円 期中一部解約元本額 21,491,208,077円   しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,882,838,760円 しんきん世界アロケーションファンド 8,950,093,809円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 964,170,553円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 87,469,457円
	合計 11,884,572,579円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	11,884,572,579口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年12月12日現在

1口当たり純資産額 1.3350円

(1万口当たり純資産額 13,350円)

 
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		36,535,069
コール・ローン		59,092,052
国債証券		12,261,817,381
未収利息		99,891,466
前払費用		13,503,846
流動資産合計		12,470,839,814
資産合計		12,470,839,814
負債の部
流動負債
未払利息		141
その他未払費用		349
流動負債合計		490
負債合計		490
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,289,160,853
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,181,678,471
元本等合計		12,470,839,324
純資産合計		12,470,839,324
負債純資産合計		12,470,839,814

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 6,839,590,535円 期中追加設定元本額 1,744,397,768円 期中一部解約元本額 1,294,827,450円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 177,119,208円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 174,251,167円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,694,856,418円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 492,281,379円 しんきん世界アロケーションファンド 341,799,193円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 287,376,718円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 98,082,733円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 23,394,037円   合計 7,289,160,853円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,289,160,853口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年12月12日現在

1口当たり純資産額 1.7109円

(1万口当たり純資産額 17,109円)

 
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		28,904,233
コール・ローン		57,137,776
国債証券		10,341,780,125
特殊債券		1,571,616,062
未収利息		55,815,787
前払費用		4,741,988
流動資産合計		12,059,995,971
資産合計		12,059,995,971
負債の部
流動負債
未払利息		136
その他未払費用		359
流動負債合計		495
負債合計		495
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,038,424,009
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,021,571,467
元本等合計		12,059,995,476
純資産合計		12,059,995,476
負債純資産合計		12,059,995,971

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 6,139,909,850円 期中追加設定元本額 1,705,689,959円 期中一部解約元本額 807,175,800円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 195,466,336円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 163,793,904円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,453,196,443円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 489,918,363円 しんきん世界アロケーションファンド 334,378,266円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 281,151,500円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 97,856,304円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 22,662,893円   合計 7,038,424,009円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,038,424,009口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年12月12日現在

1口当たり純資産額 1.7135円

(1万口当たり純資産額 17,135円)

 
 
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		24,373,350
コール・ローン		33,630,648
国債証券		685,956,299
地方債証券		780,746,559
特殊債券		646,115,248
未収利息		11,153,702
前払費用		5,510,830
流動資産合計		2,187,486,636
資産合計		2,187,486,636
負債の部
流動負債
未払解約金		2,000,000
未払利息		80
その他未払費用		161
流動負債合計		2,000,241
負債合計		2,000,241
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,644,205,941
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		541,280,454
元本等合計		2,185,486,395
純資産合計		2,185,486,395
負債純資産合計		2,187,486,636

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年12月12日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,295,465,229円 期中追加設定元本額 880,837,852円 期中一部解約元本額 532,097,140円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 631,224,416円 しんきん世界アロケーションファンド 192,088,680円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 172,042,716円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 28,838,754円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 620,011,375円   合計 1,644,205,941円
※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,644,205,941口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年12月12日現在

1口当たり純資産額 1.3292円

(1万口当たり純資産額 13,292円)

 
 
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2020年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		23,710,120
投資証券		4,998,883,460
未収配当金		31,990,299
流動資産合計		5,054,583,879
資産合計		5,054,583,879
負債の部
流動負債
未払金		3,301,802
未払利息		56
その他未払費用		285
流動負債合計		3,302,143
負債合計		3,302,143
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,277,597,990
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,773,683,746
元本等合計		5,051,281,736
純資産合計		5,051,281,736
負債純資産合計		5,054,583,879

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年12月12日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額       元本の内訳	期首元本額 1,316,267,711円 期中追加設定元本額 2,277,315,832円 期中一部解約元本額 1,315,985,553円   しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,148,673,469円 しんきん世界アロケーションファンド 353,090,679円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 569,708,955円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 152,919,609円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 53,205,278円
	合計 2,277,597,990円
※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	2,277,597,990口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年12月12日現在

1口当たり純資産額 2.2178円

(1万口当たり純資産額 22,178円)

 
 
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2020年12月12日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,059,397
コール・ローン		4,134,155
投資証券		4,220,578,107
未収入金		141,197
未収配当金		3,690,987
流動資産合計		4,230,603,843
資産合計		4,230,603,843
負債の部
流動負債
未払利息		9
その他未払費用		2,999,652
流動負債合計		2,999,661
負債合計		2,999,661
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,604,966,770
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,622,637,412
元本等合計		4,227,604,182
純資産合計		4,227,604,182
負債純資産合計		4,230,603,843

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2020年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,648,900,491円 期中追加設定元本額 2,605,793,750円 期中一部解約元本額 1,649,727,471円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,508,222,294円 しんきん世界アロケーションファンド 249,165,328円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 776,104,787円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 71,474,361円   合計 2,604,966,770円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	2,604,966,770口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2020年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2020年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2020年12月12日現在

1口当たり純資産額 1.6229円

(1万口当たり純資産額 16,229円)