半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月15日-令和4年6月13日)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2021年6月14日現在)	当中間計算期間末 (2021年12月14日現在)
※1信託財産に係る期首 元本額、期中追加設 定元本額及び期中一 部解約元本額	期首元本額 491,325,819円 期中追加設定元本額 561,115,480円 期中一部解約元本額 166,933,800円	期首元本額 885,507,499円 期中追加設定元本額 380,073,109円 期中一部解約元本額 76,562,499円
※2中間計算期間末日に おける受益権の総数	885,507,499口	1,189,018,109口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 2020年6月13日 至 2020年12月12日)	当中間計算期間 (自 2021年6月15日 至 2021年12月14日)
※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。      「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。	※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2021年6月14日現在)	当中間計算期間末 (2021年12月14日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (2021年6月14日現在)	当中間計算期間末 (2021年12月14日現在)
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2021年6月14日現在)	当中間計算期間末 (2021年12月14日現在)
1口当たり純資産額 1.1134円	1口当たり純資産額 1.1179円
(1万口当たり純資産額 11,134円)	(1万口当たり純資産額 11,179円)

 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2021年12月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		346,877,756
株式		27,993,001,520
未収配当金		14,188,000
流動資産合計		28,354,067,276
資産合計		28,354,067,276
負債の部
流動負債
未払利息		655
その他未払費用		2,831
流動負債合計		3,486
負債合計		3,486
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	11,834,944,173
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,519,119,617
元本等合計		28,354,063,790
純資産合計		28,354,063,790
負債純資産合計		28,354,067,276

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年12月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 11,961,262,743円 期中追加設定元本額 480,995,708円 期中一部解約元本額 607,314,278円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 8,461,423,181円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,108,292,278円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,121,624,306円 しんきん世界アロケーションファンド 251,777,850円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 457,570,579円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 243,373,526円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 92,423,840円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 98,458,613円   合計 11,834,944,173円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	11,834,944,173口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年12月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年12月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年12月14日現在

1口当たり純資産額 2.3958円

(1万口当たり純資産額 23,958円)

 
 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2021年12月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		121,106,391
コール・ローン		314,967,526
株式		22,246,586,970
未収入金		6,826,732
未収配当金		67,270,649
流動資産合計		22,756,758,268
資産合計		22,756,758,268
負債の部
流動負債
未払利息		595
その他未払費用		6,927
流動負債合計		7,522
負債合計		7,522
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	8,179,343,073
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,577,407,673
元本等合計		22,756,750,746
純資産合計		22,756,750,746
負債純資産合計		22,756,758,268

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年12月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 9,036,446,241円 期中追加設定元本額 120,462,490円 期中一部解約元本額 977,565,658円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 6,237,511,562円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 979,046,245円 しんきん世界アロケーションファンド 244,584,030円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 388,942,549円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 250,147,515円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 79,111,172円   合計 8,179,343,073円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	8,179,343,073口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年12月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年12月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年12月14日現在

1口当たり純資産額 2.7822円

(1万口当たり純資産額 27,822円)

 
 
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2021年12月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		72,395,269
国債証券		10,597,138,500
地方債証券		1,411,815,000
特殊債券		201,770,000
社債券		1,108,253,000
未収利息		18,808,071
前払費用		181,217
流動資産合計		13,410,361,057
資産合計		13,410,361,057
負債の部
流動負債
未払利息		136
その他未払費用		1,837
流動負債合計		1,973
負債合計		1,973
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	10,039,467,283
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,370,891,801
元本等合計		13,410,359,084
純資産合計		13,410,359,084
負債純資産合計		13,410,361,057

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年12月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額         元本の内訳	期首元本額 10,312,893,622円 期中追加設定元本額 759,688,046円 期中一部解約元本額 1,033,114,385円   しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,048,001,891円 しんきん世界アロケーションファンド 7,033,960,381円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 793,059,261円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 164,445,750円
	合計 10,039,467,283円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	10,039,467,283口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年12月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年12月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年12月14日現在

1口当たり純資産額 1.3358円

(1万口当たり純資産額 13,358円)

 
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2021年12月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		22,674,994
コール・ローン		39,369,628
国債証券		12,712,327,686
未収利息		116,390,640
前払費用		2,882,200
流動資産合計		12,893,645,148
資産合計		12,893,645,148
負債の部
流動負債
未払利息		74
その他未払費用		741
流動負債合計		815
負債合計		815
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,557,459,837
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,336,184,496
元本等合計		12,893,644,333
純資産合計		12,893,644,333
負債純資産合計		12,893,645,148

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年12月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,445,147,380円 期中追加設定元本額 227,402,541円 期中一部解約元本額 115,090,084円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 160,793,222円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 156,193,299円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,956,836,639円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 521,100,559円 しんきん世界アロケーションファンド 302,979,903円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 249,595,992円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 167,159,687円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 42,800,536円   合計 7,557,459,837円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,557,459,837口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年12月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年12月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年12月14日現在

1口当たり純資産額 1.7061円

(1万口当たり純資産額 17,061円)

 
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2021年12月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		17,169,514
コール・ローン		40,604,110
国債証券		11,460,639,863
特殊債券		1,653,549,996
未収利息		70,218,757
前払費用		822,944
流動資産合計		13,243,005,184
資産合計		13,243,005,184
負債の部
流動負債
未払解約金		2,000,000
未払利息		76
その他未払費用		785
流動負債合計		2,000,861
負債合計		2,000,861
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,216,832,777
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,024,171,546
元本等合計		13,241,004,323
純資産合計		13,241,004,323
負債純資産合計		13,243,005,184

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年12月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,399,484,929円 期中追加設定元本額 78,820,756円 期中一部解約元本額 261,472,908円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 178,963,930円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 149,644,767円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,666,067,754円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 512,988,653円 しんきん世界アロケーションファンド 281,182,759円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 232,018,928円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 156,359,286円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 39,606,700円   合計 7,216,832,777円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,216,832,777口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年12月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年12月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年12月14日現在

1口当たり純資産額 1.8347円

(1万口当たり純資産額 18,347円)

 
 
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2021年12月14現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,903,229
コール・ローン		8,527,230
国債証券		945,811,180
地方債証券		332,683,302
特殊債券		963,082,221
未収利息		12,765,214
前払費用		2,363,560
流動資産合計		2,272,135,936
資産合計		2,272,135,936
負債の部
流動負債
未払利息		16
その他未払費用		367
流動負債合計		383
負債合計		383
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,642,076,955
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		630,058,598
元本等合計		2,272,135,553
純資産合計		2,272,135,553
負債純資産合計		2,272,135,936

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年12月14日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,652,235,046円 期中追加設定元本額 22,447,733円 期中一部解約元本額 32,605,824円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 634,816,629円 しんきん世界アロケーションファンド 185,708,356円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 152,536,242円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 52,466,238円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 616,549,490円   合計 1,642,076,955円
※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,642,076,955口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年12月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年12月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年12月14日現在

1口当たり純資産額 1.3837円

(1万口当たり純資産額 13,837円)

 
 
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2021年12月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		33,824,948
投資証券		5,261,297,800
未収入金		4,010,726
未収配当金		26,959,379
流動資産合計		5,326,092,853
資産合計		5,326,092,853
負債の部
流動負債
未払金		20,436,009
未払利息		63
その他未払費用		698
流動負債合計		20,436,770
負債合計		20,436,770
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,930,678,370
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,374,977,713
元本等合計		5,305,656,083
純資産合計		5,305,656,083
負債純資産合計		5,326,092,853

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年12月14日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額       元本の内訳	期首元本額 2,045,971,575円 期中追加設定元本額 156,293,737円 期中一部解約元本額 271,586,942円   しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 967,984,113円 しんきん世界アロケーションファンド 281,944,530円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 391,446,004円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 209,512,571円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 79,791,152円
	合計 1,930,678,370円
※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,930,678,370口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年12月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年12月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年12月14日現在

1口当たり純資産額 2.7481円

(1万口当たり純資産額 27,481円)

 
 
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2021年12月14日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		12,331,423
コール・ローン		1,153,312
投資証券		4,684,427,117
未収入金		443,196
未収配当金		8,600,746
流動資産合計		4,706,955,794
資産合計		4,706,955,794
負債の部
流動負債
未払利息		2
その他未払費用		336
流動負債合計		338
負債合計		338
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,002,569,915
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,704,385,541
元本等合計		4,706,955,456
純資産合計		4,706,955,456
負債純資産合計		4,706,955,794

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年12月14日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,430,545,469円 期中追加設定元本額 30,382,762円 期中一部解約元本額 458,358,316円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,182,759,035円 しんきん世界アロケーションファンド 268,773,049円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 456,871,418円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 94,166,413円   合計 2,002,569,915円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	2,002,569,915口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年12月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年12月14日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年12月14日現在

1口当たり純資産額 2.3505円

(1万口当たり純資産額 23,505円)