半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/13-2025/06/12)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2024年6月12日現在)	当中間計算期間末 (2024年12月12日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,244,910,938円 期中追加設定元本額 1,987,114,164円 期中一部解約元本額 508,283,049円	期首元本額 3,723,742,053円 期中追加設定元本額 784,488,145円 期中一部解約元本額 198,942,821円
※2中間計算期間末日における受益権の総数	3,723,742,053口	4,309,287,377口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 2023年6月13日 至 2023年12月12日)	当中間計算期間 (自 2024年6月13日 至 2024年12月12日)
※1当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。 「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。	※1当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2024年6月12日現在)	当中間計算期間末 (2024年12月12日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (2024年6月12日現在)	当中間計算期間末 (2024年12月12日現在)
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2024年6月12日現在)	当中間計算期間末 (2024年12月12日現在)
1口当たり純資産額 1.3636円	1口当たり純資産額 1.3766円
(1万口当たり純資産額 13,636円)	(1万口当たり純資産額 13,766円)

 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2024年12月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		554,311,017
株式		35,513,832,860
未収配当金		13,378,500
未収利息		2,429
流動資産合計		36,081,524,806
資産合計		36,081,524,806
負債の部
流動負債
未払解約金		353,000,000
流動負債合計		353,000,000
負債合計		353,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	8,438,055,737
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,290,469,069
元本等合計		35,728,524,806
純資産合計		35,728,524,806
負債純資産合計		36,081,524,806

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 8,478,901,859円 期中追加設定元本額 833,941,190円 期中一部解約元本額 874,787,312円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 4,719,582,155円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,877,182,380円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 779,786,960円 しんきん世界アロケーションファンド 126,916,753円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 195,914,844円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 422,863,623円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 238,828,784円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 76,980,238円   合計 8,438,055,737円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	8,438,055,737口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2024年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年12月12日現在

1口当たり純資産額 4.2342円

(1万口当たり純資産額 42,342円)

 
 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2024年12月12日現在
資産の部
流動資産
預金		185,108,357
コール・ローン		167,755,046
株式		30,412,971,066
未収入金		161,333,410
未収配当金		83,775,040
未収利息		735
流動資産合計		31,010,943,654
資産合計		31,010,943,654
負債の部
流動負債
未払金		38,807,234
未払解約金		20,000,000
流動負債合計		58,807,234
負債合計		58,807,234
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,642,104,715
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		24,310,031,705
元本等合計		30,952,136,420
純資産合計		30,952,136,420
負債純資産合計		31,010,943,654

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 6,478,643,295円 期中追加設定元本額 557,328,009円 期中一部解約元本額 393,866,589円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 4,788,404,482円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 701,694,188円 しんきん世界アロケーションファンド 137,032,429円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 174,638,831円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 628,127,411円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 212,207,374円   合計 6,642,104,715円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	6,642,104,715口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2024年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年12月12日現在

1口当たり純資産額 4.6600円

(1万口当たり純資産額 46,600円)

 
 
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2024年12月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		70,614,648
国債証券		7,646,669,600
地方債証券		1,088,196,000
特殊債券		297,752,000
社債券		784,174,000
未収利息		17,091,614
前払費用		772,843
流動資産合計		9,905,270,705
資産合計		9,905,270,705
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,955,000,273
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,950,270,432
元本等合計		9,905,270,705
純資産合計		9,905,270,705
負債純資産合計		9,905,270,705

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 14,436,945,212円 期中追加設定元本額 1,958,285,505円 期中一部解約元本額 8,440,230,444円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,586,271,279円 しんきん世界アロケーションファンド 3,927,821,897円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 647,560,664円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 793,346,433円
	合計 7,955,000,273円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,955,000,273口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2024年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年12月12日現在

1口当たり純資産額 1.2452円

(1万口当たり純資産額 12,452円)

 
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2024年12月12日現在
資産の部
流動資産
預金		40,631,874
コール・ローン		30,052,495
国債証券		13,205,322,225
未収入金		262,202,283
未収利息		134,576,109
前払費用		3,460,513
流動資産合計		13,676,245,499
資産合計		13,676,245,499
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		31,801
未払金		247,263,570
未払解約金		22,000,000
流動負債合計		269,295,371
負債合計		269,295,371
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,296,995,650
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,109,954,478
元本等合計		13,406,950,128
純資産合計		13,406,950,128
負債純資産合計		13,676,245,499

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,258,692,946円 期中追加設定元本額 518,290,669円 期中一部解約元本額 479,987,965円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 111,186,338円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 143,226,055円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,449,354,000円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 598,272,468円 しんきん世界アロケーションファンド 157,090,961円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 177,037,928円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 482,327,227円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 178,500,673円   合計 7,296,995,650円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,296,995,650口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

2024年12月12日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	30,000,000	―	30,031,801	△31,801
	ユーロ	30,000,000	―	30,031,801	△31,801
合計		30,000,000	―	30,031,801	△31,801

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
 
(1口当たり情報)

2024年12月12日現在

1口当たり純資産額 1.8373円

(1万口当たり純資産額 18,373円)

 
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2024年12月12日現在
資産の部
流動資産
預金		31,719,990
コール・ローン		43,162,352
国債証券		11,230,118,879
特殊債券		2,133,107,461
未収利息		74,586,767
前払費用		3,195,673
流動資産合計		13,515,891,122
資産合計		13,515,891,122
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		73,771
未払解約金		37,000,000
流動負債合計		37,073,771
負債合計		37,073,771
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	5,921,114,792
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,557,702,559
元本等合計		13,478,817,351
純資産合計		13,478,817,351
負債純資産合計		13,515,891,122

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 5,982,292,387円 期中追加設定元本額 426,145,004円 期中一部解約元本額 487,322,599円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 134,763,974円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 114,716,199円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 4,382,339,956円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 482,439,793円 しんきん世界アロケーションファンド 126,874,212円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 143,235,436円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 392,510,955円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 144,234,267円   合計 5,921,114,792円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	5,921,114,792口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

2024年12月12日現在
区分	種類	契約額(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	20,000,000	―	20,073,771	△73,771
	米ドル	20,000,000	―	20,073,771	△73,771
合計		20,000,000	―	20,073,771	△73,771

(注)時価の算定方法
1.本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.同中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
 
(1口当たり情報)

2024年12月12日現在

1口当たり純資産額 2.2764円

(1万口当たり純資産額 22,764円)

 
 
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2024年12月12日現在
資産の部
流動資産
預金		13,554,467
コール・ローン		13,804,817
国債証券		2,507,002,246
地方債証券		134,280,260
特殊債券		9,330,697
未収利息		7,614,321
前払費用		117,317
流動資産合計		2,685,704,125
資産合計		2,685,704,125
負債の部
流動負債
未払解約金		7,000,000
流動負債合計		7,000,000
負債合計		7,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,657,751,681
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,020,952,444
元本等合計		2,678,704,125
純資産合計		2,678,704,125
負債純資産合計		2,685,704,125

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,451,498,867円 期中追加設定元本額 277,235,961円 期中一部解約元本額 70,983,147円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 686,725,715円 しんきん世界アロケーションファンド 89,126,529円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 100,953,926円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 202,729,094円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 578,216,417円   合計 1,657,751,681円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,657,751,681口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2024年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年12月12日現在

1口当たり純資産額 1.6159円

(1万口当たり純資産額 16,159円)

 
 
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2024年12月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		20,940,414
投資証券		7,369,951,000
未収入金		10,712,160
未収配当金		53,295,190
未収利息		91
流動資産合計		7,454,898,855
資産合計		7,454,898,855
負債の部
流動負債
未払金		13,755,344
流動負債合計		13,755,344
負債合計		13,755,344
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,840,010,807
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,601,132,704
元本等合計		7,441,143,511
純資産合計		7,441,143,511
負債純資産合計		7,454,898,855

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,112,739,043円 期中追加設定元本額 895,650,022円 期中一部解約元本額 168,378,258円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,205,510,894円 しんきん世界アロケーションファンド 300,021,389円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 303,009,198円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 664,750,182円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 366,719,144円
	合計 2,840,010,807円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	2,840,010,807口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2024年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年12月12日現在

1口当たり純資産額 2.6201円

(1万口当たり純資産額 26,201円)

 
 
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2024年12月12日現在
資産の部
流動資産
預金		17,819,539
コール・ローン		9,162,712
投資証券		5,506,917,947
未収入金		3,777,518
未収配当金		15,757,623
未収利息		40
流動資産合計		5,553,435,379
資産合計		5,553,435,379
負債の部
流動負債
未払金		12,780,284
未払解約金		9,000,000
流動負債合計		21,780,284
負債合計		21,780,284
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,826,503,615
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,705,151,480
元本等合計		5,531,655,095
純資産合計		5,531,655,095
負債純資産合計		5,553,435,379

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,539,119,867円 期中追加設定元本額 788,488,387円 期中一部解約元本額 501,104,639円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,075,514,668円 しんきん世界アロケーションファンド 177,429,142円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 257,538,480円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 316,021,325円   合計 1,826,503,615円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,826,503,615口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2024年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年12月12日現在

1口当たり純資産額 3.0285円

(1万口当たり純資産額 30,285円)