半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/14-2023/06/12)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2022年6月13日現在)	当中間計算期間末 (2022年12月13日現在)
※1信託財産に係る期首 元本額、期中追加設 定元本額及び期中一 部解約元本額	期首元本額 885,507,499円 期中追加設定元本額 737,158,307円 期中一部解約元本額 137,904,375円	期首元本額 1,484,761,431円 期中追加設定元本額 509,591,020円 期中一部解約元本額 86,623,977円
※2中間計算期間末日に おける受益権の総数	1,484,761,431口	1,907,728,474口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 2021年6月15日 至 2021年12月14日)	当中間計算期間 (自 2022年6月14日 至 2022年12月13日)
※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。      「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。	※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2022年6月13日現在)	当中間計算期間末 (2022年12月13日現在)
1.中間貸借対照表計上     額、時価及びその差     額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引       該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (2022年6月13日現在)	当中間計算期間末 (2022年12月13日現在)
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2022年6月13日現在)	当中間計算期間末 (2022年12月13日現在)
1口当たり純資産額 1.1706円	1口当たり純資産額 1.1743円
(1万口当たり純資産額 11,706円)	(1万口当たり純資産額 11,743円)

 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2022年12月13日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		195,247,589
株式		30,473,402,410
未収配当金		20,387,200
流動資産合計		30,689,037,199
資産合計		30,689,037,199
負債の部
流動負債
未払解約金		6,000,000
未払利息		491
その他未払費用		7,978
流動負債合計		6,008,469
負債合計		6,008,469
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	11,313,581,730
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		19,369,447,000
元本等合計		30,683,028,730
純資産合計		30,683,028,730
負債純資産合計		30,689,037,199

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年12月13日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 11,492,222,310円 期中追加設定元本額 1,779,068,020円 期中一部解約元本額 1,957,708,600円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 7,870,908,530円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 1,150,690,419円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,147,343,857円 しんきん世界アロケーションファンド 407,248,979円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 201,953,110円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 309,421,488円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 136,367,223円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 89,648,124円   合計 11,313,581,730円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	11,313,581,730口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年12月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年12月13日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年12月13日現在

1口当たり純資産額 2.7121円

(1万口当たり純資産額 27,121円)

 
 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2022年12月13日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		291,664,820
コール・ローン		206,674,838
株式		24,253,234,980
未収配当金		44,156,288
流動資産合計		24,795,730,926
資産合計		24,795,730,926
負債の部
流動負債
未払利息		520
その他未払費用		7,863
流動負債合計		8,383
負債合計		8,383
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,085,495,762
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		17,710,226,781
元本等合計		24,795,722,543
純資産合計		24,795,722,543
負債純資産合計		24,795,730,926

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年12月13日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,197,937,044円 期中追加設定元本額 1,408,956,596円 期中一部解約元本額 1,521,397,878円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 5,353,618,712円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 951,550,669円 しんきん世界アロケーションファンド 189,626,657円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 92,254,863円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 390,780,976円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 107,663,885円   合計 7,085,495,762円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,085,495,762口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年12月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年12月13日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年12月13日現在

1口当たり純資産額 3.4995円

(1万口当たり純資産額 34,995円)

 
 
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2022年12月13日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		61,759,583
国債証券		10,993,344,800
地方債証券		1,299,971,000
特殊債券		199,578,000
社債券		996,320,000
未収利息		12,000,185
前払費用		5,344,749
流動資産合計		13,568,318,317
資産合計		13,568,318,317
負債の部
流動負債
未払利息		155
その他未払費用		12,076
流動負債合計		12,231
負債合計		12,231
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	10,523,635,887
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,044,670,199
元本等合計		13,568,306,086
純資産合計		13,568,306,086
負債純資産合計		13,568,318,317

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年12月13日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 9,108,676,106円 期中追加設定元本額 20,434,051,896円 期中一部解約元本額 19,019,092,115円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,373,287,433円 しんきん世界アロケーションファンド 5,247,826,126円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 2,617,531,547円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 284,990,781円
	合計 10,523,635,887円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	10,523,635,887口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年12月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年12月13日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年12月13日現在

1口当たり純資産額 1.2893円

(1万口当たり純資産額 12,893円)

 
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2022年12月13日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		28,812,998
コール・ローン		65,094,223
国債証券		12,997,136,873
未収利息		126,700,680
前払費用		14,477,088
流動資産合計		13,232,221,862
資産合計		13,232,221,862
負債の部
流動負債
未払利息		163
その他未払費用		3,056
流動負債合計		3,219
負債合計		3,219
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	8,296,083,578
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,936,135,065
元本等合計		13,232,218,643
純資産合計		13,232,218,643
負債純資産合計		13,232,221,862

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年12月13日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,912,663,476円 期中追加設定元本額 1,603,398,942円 期中一部解約元本額 1,219,978,840円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 150,868,697円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 154,373,653円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 6,577,893,782円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 644,850,461円 しんきん世界アロケーションファンド 284,579,043円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 142,181,596円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 263,342,249円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 77,994,097円   合計 8,296,083,578円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	8,296,083,578口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年12月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年12月13日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年12月13日現在

1口当たり純資産額 1.5950円

(1万口当たり純資産額 15,950円)

 
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2022年12月13日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		39,004,014
コール・ローン		59,695,582
国債証券		11,324,290,447
特殊債券		1,673,490,192
未収利息		65,843,528
前払費用		10,516,393
流動資産合計		13,172,840,156
資産合計		13,172,840,156
負債の部
流動負債
未払解約金		3,000,000
未払利息		150
その他未払費用		4,180
流動負債合計		3,004,330
負債合計		3,004,330
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,717,517,705
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,452,318,121
元本等合計		13,169,835,826
純資産合計		13,169,835,826
負債純資産合計		13,172,840,156

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年12月13日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 6,892,132,059円 期中追加設定元本額 1,129,520,245円 期中一部解約元本額 1,304,134,599円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 159,322,687円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 130,499,796円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 5,293,271,745円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 513,936,928円 しんきん世界アロケーションファンド 229,919,819円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 113,864,153円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 213,696,064円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 63,006,513円   合計 6,717,517,705円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	6,717,517,705口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年12月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年12月13日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年12月13日現在

1口当たり純資産額 1.9605円

(1万口当たり純資産額 19,605円)

 
 
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2022年12月13現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		19,865,833
コール・ローン		10,009,188
国債証券		1,597,902,309
地方債証券		448,862,481
特殊債券		272,237,457
未収利息		10,314,568
前払費用		2,820,374
流動資産合計		2,362,012,210
資産合計		2,362,012,210
負債の部
流動負債
未払解約金		4,000,000
未払利息		25
その他未払費用		1,227
流動負債合計		4,001,252
負債合計		4,001,252
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,624,461,158
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		733,549,800
元本等合計		2,358,010,958
純資産合計		2,358,010,958
負債純資産合計		2,362,012,210

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年12月13日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,643,990,531円 期中追加設定元本額 647,574,159円 期中一部解約元本額 667,103,532円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 700,150,390円 しんきん世界アロケーションファンド 155,753,508円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 77,631,822円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 84,617,627円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 606,307,811円   合計 1,624,461,158円
※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,624,461,158口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年12月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年12月13日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年12月13日現在

1口当たり純資産額 1.4516円

(1万口当たり純資産額 14,516円)

 
 
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

区分		2022年12月13日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		31,134,801
投資証券		5,831,106,100
未収配当金		32,258,155
流動資産合計		5,894,499,056
資産合計		5,894,499,056
負債の部
流動負債
未払金		16,370,978
未払利息		78
その他未払費用		5,614
流動負債合計		16,376,670
負債合計		16,376,670
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,127,236,859
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,750,885,527
元本等合計		5,878,122,386
純資産合計		5,878,122,386
負債純資産合計		5,894,499,056

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年12月13日現在
※1 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,218,581,693円 期中追加設定元本額 1,630,684,063円 期中一部解約元本額 1,722,028,897円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,098,184,050円 しんきん世界アロケーションファンド 398,367,861円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 196,171,998円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 301,717,092円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 132,795,858円
	合計 2,127,236,859円
※2 本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	2,127,236,859口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年12月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年12月13日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年12月13日現在

1口当たり純資産額 2.7633円

(1万口当たり純資産額 27,633円)

 
 
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

区分		2022年12月13日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,575,574
コール・ローン		6,420,327
投資証券		4,250,180,104
未収入金		224,905
未収配当金		14,365,698
流動資産合計		4,277,766,608
資産合計		4,277,766,608
負債の部
流動負債
未払利息		16
その他未払費用		5,783
流動負債合計		5,799
負債合計		5,799
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,852,019,264
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,425,741,545
元本等合計		4,277,760,809
純資産合計		4,277,760,809
負債純資産合計		4,277,766,608

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2022年12月13日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,987,697,802円 期中追加設定元本額 1,593,028,357円 期中一部解約元本額 1,728,706,895円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,326,144,382円 しんきん世界アロケーションファンド 244,855,585円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 119,667,359円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 161,351,938円   合計 1,852,019,264円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,852,019,264口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2022年12月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2022年12月13日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2022年12月13日現在

1口当たり純資産額 2.3098円

(1万口当たり純資産額 23,098円)