半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/13-2026/06/12)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2025年6月12日現在)	当中間計算期間末 (2025年12月12日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 3,723,742,053円 期中追加設定元本額 1,415,402,453円 期中一部解約元本額 417,815,780円	期首元本額 4,721,328,726円 期中追加設定元本額 502,849,380円 期中一部解約元本額 351,410,261円
※2中間計算期間末日における受益権の総数	4,721,328,726口	4,872,767,845口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 2024年6月13日 至 2024年12月12日)	当中間計算期間 (自 2025年6月13日 至 2025年12月12日)
※1当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。 「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。	※1当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2025年6月12日現在)	当中間計算期間末 (2025年12月12日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (2025年6月12日現在)	当中間計算期間末 (2025年12月12日現在)
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2025年6月12日現在)	当中間計算期間末 (2025年12月12日現在)
1口当たり純資産額 1.3910円	1口当たり純資産額 1.5617円
(1万口当たり純資産額 13,910円)	(1万口当たり純資産額 15,617円)

 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」及び「しんきんグローバルリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきん好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年12月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		494,339,620
株式		41,373,528,240
未収配当金		7,035,000
未収利息		4,740
流動資産合計		41,874,907,600
資産合計		41,874,907,600
負債の部
流動負債
未払解約金		60,000,000
流動負債合計		60,000,000
負債合計		60,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,393,476,820
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		34,421,430,780
元本等合計		41,814,907,600
純資産合計		41,814,907,600
負債純資産合計		41,874,907,600

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 7,918,426,509円 期中追加設定元本額 1,281,848,724円 期中一部解約元本額 1,806,798,413円
元本の内訳	しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 3,795,709,054円 しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) 2,051,484,329円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 604,976,090円 しんきん世界アロケーションファンド 71,613,450円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 140,445,149円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 432,553,167円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 240,261,751円 しんきん好配当利回り株スペシャルⅡ(適格機関投資家限定) 56,433,830円   合計 7,393,476,820円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,393,476,820口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年12月12日現在

1口当たり純資産額 5.6556円

(1万口当たり純資産額 56,556円)

 
 
「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年12月12日現在
資産の部
流動資産
預金		828,660,135
コール・ローン		405,388,745
株式		33,298,677,182
未収配当金		89,849,217
未収利息		3,887
流動資産合計		34,622,579,166
資産合計		34,622,579,166
負債の部
流動負債
未払解約金		140,000,000
流動負債合計		140,000,000
負債合計		140,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,061,552,237
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		28,421,026,929
元本等合計		34,482,579,166
純資産合計		34,482,579,166
負債純資産合計		34,622,579,166

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 6,139,430,239円 期中追加設定元本額 639,133,172円 期中一部解約元本額 717,011,174円
元本の内訳	しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 4,286,580,516円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 599,116,199円 しんきん世界アロケーションファンド 91,582,637円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 139,758,822円 しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) 716,562,625円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 227,951,438円   合計 6,061,552,237円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	6,061,552,237口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年12月12日現在

1口当たり純資産額 5.6887円

(1万口当たり純資産額 56,887円)

 
 
「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年12月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		103,804,458
国債証券		6,543,461,500
地方債証券		815,866,000
特殊債券		451,873,000
社債券		1,061,199,000
未収利息		15,876,755
前払費用		3,246,961
流動資産合計		8,995,327,674
資産合計		8,995,327,674
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	7,616,103,049
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,379,224,625
元本等合計		8,995,327,674
純資産合計		8,995,327,674
負債純資産合計		8,995,327,674

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 13,443,036,758円 期中追加設定元本額 6,930,648,441円 期中一部解約元本額 12,757,582,150円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 2,531,960,922円 しんきん世界アロケーションファンド 3,415,896,933円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 654,610,413円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 1,013,634,781円
	合計 7,616,103,049円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	7,616,103,049口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年12月12日現在

1口当たり純資産額 1.1811円

(1万口当たり純資産額 11,811円)

 
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年12月12日現在
資産の部
流動資産
預金		53,284,671
コール・ローン		48,551,272
国債証券		13,881,540,155
未収利息		152,502,414
前払費用		8,323,741
流動資産合計		14,144,202,253
資産合計		14,144,202,253
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,800,248,581
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,343,953,672
元本等合計		14,144,202,253
純資産合計		14,144,202,253
負債純資産合計		14,144,202,253

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 6,570,221,174円 期中追加設定元本額 792,824,180円 期中一部解約元本額 562,796,773円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ 88,707,497円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 127,683,452円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 4,979,228,551円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 557,092,574円 しんきん世界アロケーションファンド 128,965,376円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 149,393,231円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 571,020,315円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 198,157,585円   合計 6,800,248,581円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	6,800,248,581口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年12月12日現在

1口当たり純資産額 2.0800円

(1万口当たり純資産額 20,800円)

 
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年12月12日現在
資産の部
流動資産
預金		46,762,450
コール・ローン		47,724,167
国債証券		11,489,723,253
特殊債券		2,498,647,807
未収利息		76,183,906
前払費用		4,002,071
流動資産合計		14,163,043,654
資産合計		14,163,043,654
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	5,810,982,439
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,352,061,215
元本等合計		14,163,043,654
純資産合計		14,163,043,654
負債純資産合計		14,163,043,654

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 5,339,259,721円 期中追加設定元本額 980,781,367円 期中一部解約元本額 509,058,649円
元本の内訳	しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ 123,953,869円 しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ 110,353,654円 しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 4,229,891,999円 しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 454,020,852円 しんきん世界アロケーションファンド 108,904,804円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 126,248,285円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 487,549,582円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 170,059,394円   合計 5,810,982,439円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	5,810,982,439口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年12月12日現在

1口当たり純資産額 2.4373円

(1万口当たり純資産額 24,373円)

 
 
「しんきん高格付外国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年12月12日現在
資産の部
流動資産
預金		15,930,408
コール・ローン		3,260,508
国債証券		2,593,319,397
地方債証券		258,159,068
特殊債券		9,932,027
未収利息		10,154,015
前払費用		1,723,996
流動資産合計		2,892,479,419
資産合計		2,892,479,419
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,612,102,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,280,376,878
元本等合計		2,892,479,419
純資産合計		2,892,479,419
負債純資産合計		2,892,479,419

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,440,584,567円 期中追加設定元本額 361,545,159円 期中一部解約元本額 190,027,185円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 652,546,739円 しんきん世界アロケーションファンド 75,075,898円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 87,293,070円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 228,177,390円 しんきん高格付外国債券スペシャル(適格機関投資家限定) 569,009,444円   合計 1,612,102,541円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,612,102,541口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年12月12日現在

1口当たり純資産額 1.7942円

(1万口当たり純資産額 17,942円)

 
 
「しんきんJリートマザーファンドⅡ」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
しんきんJリートマザーファンドⅡ
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年12月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		33,720,453
投資証券		8,387,128,900
未収配当金		56,021,400
未収利息		323
流動資産合計		8,476,871,076
資産合計		8,476,871,076
負債の部
流動負債
未払金		29,877,845
流動負債合計		29,877,845
負債合計		29,877,845
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,540,724,113
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,906,269,118
元本等合計		8,446,993,231
純資産合計		8,446,993,231
負債純資産合計		8,476,871,076

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,151,139,528円 期中追加設定元本額 1,036,485,906円 期中一部解約元本額 646,901,321円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,010,716,458円 しんきん世界アロケーションファンド 196,487,345円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 229,967,331円 しんきん3資産ファンド(1年決算型) 724,431,975円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 379,121,004円
	合計 2,540,724,113円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	2,540,724,113口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年12月12日現在

1口当たり純資産額 3.3246円

(1万口当たり純資産額 33,246円)

 
 
「しんきんグローバルリートマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
 
(1)貸借対照表

(単位:円)
		2025年12月12日現在
資産の部
流動資産
預金		8,093,006
コール・ローン		160,865
投資証券		5,836,105,537
未収入金		105,036
未収配当金		12,030,034
未収利息		1
流動資産合計		5,856,494,479
資産合計		5,856,494,479
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	1,870,932,511
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,985,561,968
元本等合計		5,856,494,479
純資産合計		5,856,494,479
負債純資産合計		5,856,494,479

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2025年12月12日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,443,878,864円 期中追加設定元本額 948,007,094円 期中一部解約元本額 520,953,447円
元本の内訳	しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) 1,068,771,570円 しんきん世界アロケーションファンド 170,226,133円 しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 242,546,596円 しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) 389,388,212円   合計 1,870,932,511円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	1,870,932,511口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2025年12月12日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2025年12月12日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2025年12月12日現在

1口当たり純資産額 3.1303円

(1万口当たり純資産額 31,303円)