有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月16日-令和2年9月23日)

①【純資産の推移】
2020年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末	(2020年 9月23日)	804,775,713	804,775,713	9,178	9,178
	2019年10月末日	105,875,048	―	10,148	―
	11月末日	262,355,093	―	10,173	―
	12月末日	434,903,361	―	10,107	―
	2020年 1月末日	549,354,717	―	10,151	―
	2月末日	586,512,978	―	9,565	―
	3月末日	588,026,264	―	8,717	―
	4月末日	609,029,156	―	8,693	―
	5月末日	659,184,759	―	9,124	―
	6月末日	679,998,825	―	9,043	―
	7月末日	707,950,499	―	8,851	―
	8月末日	767,962,620	―	9,297	―
	9月末日	817,588,475	―	9,247	―

(注)基準価額は受益権1口当りの純資産額を1万口単位で表示したものです。