有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 9月23日) | 804,775,713 | 804,775,713 | 9,178 | 9,178 |
| 第2計算期間末 | (2021年 9月21日) | 1,674,968,978 | 1,674,968,978 | 10,923 | 10,923 |
| 第3計算期間末 | (2022年 9月20日) | 2,286,612,923 | 2,286,612,923 | 11,305 | 11,305 |
| 2021年 9月末日 | 1,680,965,807 | ― | 10,878 | ― | |
| 10月末日 | 1,716,408,256 | ― | 10,932 | ― | |
| 11月末日 | 1,692,690,336 | ― | 10,588 | ― | |
| 12月末日 | 1,793,103,200 | ― | 10,885 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,802,741,858 | ― | 10,615 | ― | |
| 2月末日 | 1,811,573,985 | ― | 10,478 | ― | |
| 3月末日 | 1,919,616,967 | ― | 10,935 | ― | |
| 4月末日 | 1,933,837,606 | ― | 10,877 | ― | |
| 5月末日 | 2,016,894,850 | ― | 10,979 | ― | |
| 6月末日 | 2,056,629,009 | ― | 11,004 | ― | |
| 7月末日 | 2,145,667,276 | ― | 11,241 | ― | |
| 8月末日 | 2,204,041,586 | ― | 11,280 | ― | |
| 9月末日 | 2,312,258,387 | ― | 10,937 | ― | |
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