半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 9月23日) | 804,775,713 | 804,775,713 | 9,178 | 9,178 |
| 第2計算期間末 | (2021年 9月21日) | 1,674,968,978 | 1,674,968,978 | 10,923 | 10,923 |
| 第3計算期間末 | (2022年 9月20日) | 2,286,612,923 | 2,286,612,923 | 11,305 | 11,305 |
| 第4計算期間末 | (2023年 9月20日) | 3,271,198,239 | 3,271,198,239 | 12,416 | 12,416 |
| 第5計算期間末 | (2024年 9月20日) | 5,144,790,467 | 5,144,790,467 | 13,044 | 13,044 |
| 2024年 3月末日 | 4,501,185,497 | ― | 13,295 | ― | |
| 4月末日 | 4,666,510,994 | ― | 13,418 | ― | |
| 5月末日 | 4,817,906,478 | ― | 13,250 | ― | |
| 6月末日 | 4,953,491,651 | ― | 13,408 | ― | |
| 7月末日 | 5,050,491,072 | ― | 13,320 | ― | |
| 8月末日 | 5,127,245,819 | ― | 13,169 | ― | |
| 9月末日 | 5,222,704,523 | ― | 13,057 | ― | |
| 10月末日 | 5,363,527,047 | ― | 13,206 | ― | |
| 11月末日 | 5,333,415,898 | ― | 13,062 | ― | |
| 12月末日 | 5,393,427,432 | ― | 13,340 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,484,150,631 | ― | 13,389 | ― | |
| 2月末日 | 5,499,712,512 | ― | 13,237 | ― | |
| 3月末日 | 5,611,803,077 | ― | 13,346 | ― | |
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