有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 9月23日) | 804,775,713 | 804,775,713 | 9,178 | 9,178 |
| 第2計算期間末 | (2021年 9月21日) | 1,674,968,978 | 1,674,968,978 | 10,923 | 10,923 |
| 2020年 9月末日 | 817,588,475 | ― | 9,247 | ― | |
| 10月末日 | 873,726,353 | ― | 8,967 | ― | |
| 11月末日 | 970,736,580 | ― | 9,299 | ― | |
| 12月末日 | 1,081,019,359 | ― | 9,646 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,175,138,505 | ― | 9,840 | ― | |
| 2月末日 | 1,215,397,988 | ― | 10,152 | ― | |
| 3月末日 | 1,318,763,057 | ― | 10,654 | ― | |
| 4月末日 | 1,301,749,398 | ― | 10,620 | ― | |
| 5月末日 | 1,463,175,947 | ― | 10,728 | ― | |
| 6月末日 | 1,563,301,114 | ― | 10,870 | ― | |
| 7月末日 | 1,601,140,418 | ― | 10,849 | ― | |
| 8月末日 | 1,670,653,592 | ― | 10,882 | ― | |
| 9月末日 | 1,680,965,807 | ― | 10,878 | ― | |
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