半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/21-2024/09/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 9月23日) | 804,775,713 | 804,775,713 | 9,178 | 9,178 |
| 第2計算期間末 | (2021年 9月21日) | 1,674,968,978 | 1,674,968,978 | 10,923 | 10,923 |
| 第3計算期間末 | (2022年 9月20日) | 2,286,612,923 | 2,286,612,923 | 11,305 | 11,305 |
| 第4計算期間末 | (2023年 9月20日) | 3,271,198,239 | 3,271,198,239 | 12,416 | 12,416 |
| 2023年 3月末日 | 2,726,455,936 | ― | 11,099 | ― | |
| 4月末日 | 2,826,772,007 | ― | 11,436 | ― | |
| 5月末日 | 2,769,006,530 | ― | 11,637 | ― | |
| 6月末日 | 2,860,693,707 | ― | 12,045 | ― | |
| 7月末日 | 2,937,733,225 | ― | 12,075 | ― | |
| 8月末日 | 3,214,843,550 | ― | 12,323 | ― | |
| 9月末日 | 3,295,016,951 | ― | 12,281 | ― | |
| 10月末日 | 3,317,197,866 | ― | 12,077 | ― | |
| 11月末日 | 3,532,436,202 | ― | 12,491 | ― | |
| 12月末日 | 3,558,580,586 | ― | 12,423 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,908,928,096 | ― | 12,802 | ― | |
| 2月末日 | 4,147,015,402 | ― | 12,787 | ― | |
| 3月末日 | 4,501,185,497 | ― | 13,295 | ― | |
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