有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/21-2025/09/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 9月23日) | 804,775,713 | 804,775,713 | 9,178 | 9,178 |
| 第2計算期間末 | (2021年 9月21日) | 1,674,968,978 | 1,674,968,978 | 10,923 | 10,923 |
| 第3計算期間末 | (2022年 9月20日) | 2,286,612,923 | 2,286,612,923 | 11,305 | 11,305 |
| 第4計算期間末 | (2023年 9月20日) | 3,271,198,239 | 3,271,198,239 | 12,416 | 12,416 |
| 第5計算期間末 | (2024年 9月20日) | 5,144,790,467 | 5,144,790,467 | 13,044 | 13,044 |
| 第6計算期間末 | (2025年 9月22日) | 6,481,151,678 | 6,481,151,678 | 15,133 | 15,133 |
| 2024年 9月末日 | 5,222,704,523 | ― | 13,057 | ― | |
| 10月末日 | 5,363,527,047 | ― | 13,206 | ― | |
| 11月末日 | 5,333,415,898 | ― | 13,062 | ― | |
| 12月末日 | 5,393,427,432 | ― | 13,340 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,484,150,631 | ― | 13,389 | ― | |
| 2月末日 | 5,499,712,512 | ― | 13,237 | ― | |
| 3月末日 | 5,611,803,077 | ― | 13,346 | ― | |
| 4月末日 | 5,658,708,495 | ― | 13,332 | ― | |
| 5月末日 | 5,813,118,663 | ― | 13,639 | ― | |
| 6月末日 | 5,966,351,085 | ― | 13,910 | ― | |
| 7月末日 | 6,071,524,281 | ― | 14,426 | ― | |
| 8月末日 | 6,347,899,502 | ― | 14,906 | ― | |
| 9月末日 | 6,515,608,793 | ― | 15,132 | ― | |
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