有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月7日-令和2年7月27日)
八十二 信州応援日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年7月27日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 29,960,907 | |||
| 株式 | 111,872,700 | |||
| 親投資信託受益証券 | 549,429,324 | |||
| 未収配当金 | 119,100 | |||
| 流動資産合計 | 691,382,031 | |||
| 資産合計 | 691,382,031 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 2,041,085 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,097,062 | |||
| その他未払費用 | 9,840 | |||
| 流動負債合計 | 4,196,382 | |||
| 負債合計 | 4,196,382 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 747,611,793 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,426,144 | |||
| (分配準備積立金) | 6,538,871 | |||
| 元本等合計 | 687,185,649 | |||
| 純資産合計 | 687,185,649 | |||
| 負債純資産合計 | 691,382,031 | |||
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