有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/26-2025/07/25)
【八十二 信州応援日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2024年 7月25日現在 | 第6期 2025年 7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 276,480,263 | 269,908,336 | |||
| 株式 | 796,537,650 | 1,210,596,400 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,534,311,456 | 3,946,482,164 | |||
| 未収配当金 | 2,052,600 | 2,833,500 | |||
| 未収利息 | 381 | 3,361 | |||
| 流動資産合計 | 4,609,382,350 | 5,429,823,761 | |||
| 資産合計 | 4,609,382,350 | 5,429,823,761 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 73,239,350 | 82,219,875 | |||
| 未払解約金 | 6,287,801 | 43,216,094 | |||
| 未払受託者報酬 | 686,537 | 815,705 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,749,815 | 35,347,306 | |||
| その他未払費用 | 114,366 | 135,882 | |||
| 流動負債合計 | 110,077,869 | 161,734,862 | |||
| 負債合計 | 110,077,869 | 161,734,862 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,441,311,677 | 2,740,662,510 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,057,992,804 | 2,527,426,389 | |||
| (分配準備積立金) | 946,877,803 | 1,067,423,677 | |||
| 元本等合計 | 4,499,304,481 | 5,268,088,899 | |||
| 純資産合計 | 4,499,304,481 | 5,268,088,899 | |||
| 負債純資産合計 | 4,609,382,350 | 5,429,823,761 | |||
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