有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)
【八十二 信州応援日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年 7月25日現在 | 第4期 2023年 7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 69,377,799 | - | |||
| コール・ローン | - | 183,027,913 | |||
| 株式 | 183,446,200 | 378,831,750 | |||
| 親投資信託受益証券 | 827,875,281 | 1,729,837,698 | |||
| 未収入金 | 526,137 | - | |||
| 未収配当金 | 294,300 | 780,600 | |||
| 流動資産合計 | 1,081,519,717 | 2,292,477,961 | |||
| 資産合計 | 1,081,519,717 | 2,292,477,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,853,318 | 44,443,981 | |||
| 未払解約金 | 2,602,800 | 2,664,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 153,485 | 286,740 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,650,688 | 12,425,470 | |||
| 未払利息 | - | 524 | |||
| その他未払費用 | 29,138 | 47,719 | |||
| 流動負債合計 | 34,289,429 | 59,868,834 | |||
| 負債合計 | 34,289,429 | 59,868,834 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 828,443,962 | 1,481,466,057 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,786,326 | 751,143,070 | |||
| (分配準備積立金) | 147,475,716 | 401,909,678 | |||
| 元本等合計 | 1,047,230,288 | 2,232,609,127 | |||
| 純資産合計 | 1,047,230,288 | 2,232,609,127 | |||
| 負債純資産合計 | 1,081,519,717 | 2,292,477,961 | |||
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