有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
八十二 信州応援日本株ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年7月27日現在) | 第2期 (2021年7月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 29,960,907 | 52,390,294 | |||
| 株式 | 111,872,700 | 149,901,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 549,429,324 | 591,109,571 | |||
| 未収配当金 | 119,100 | 183,000 | |||
| 流動資産合計 | 691,382,031 | 793,583,865 | |||
| 資産合計 | 691,382,031 | 793,583,865 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 20,081,017 | |||
| 未払解約金 | 2,041,085 | 1,191,885 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,395 | 127,307 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,097,062 | 5,516,550 | |||
| その他未払費用 | 9,840 | 24,071 | |||
| 流動負債合計 | 4,196,382 | 26,940,830 | |||
| 負債合計 | 4,196,382 | 26,940,830 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 747,611,793 | 669,367,262 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,426,144 | 97,275,773 | |||
| (分配準備積立金) | 6,538,871 | 96,162,304 | |||
| 元本等合計 | 687,185,649 | 766,643,035 | |||
| 純資産合計 | 687,185,649 | 766,643,035 | |||
| 負債純資産合計 | 691,382,031 | 793,583,865 | |||
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