有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
【八十二 信州応援日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年 7月26日現在 | 第3期 2022年 7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 52,390,294 | 69,377,799 | |||
| 株式 | 149,901,000 | 183,446,200 | |||
| 親投資信託受益証券 | 591,109,571 | 827,875,281 | |||
| 未収入金 | - | 526,137 | |||
| 未収配当金 | 183,000 | 294,300 | |||
| 流動資産合計 | 793,583,865 | 1,081,519,717 | |||
| 資産合計 | 793,583,865 | 1,081,519,717 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,081,017 | 24,853,318 | |||
| 未払解約金 | 1,191,885 | 2,602,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 127,307 | 153,485 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,516,550 | 6,650,688 | |||
| その他未払費用 | 24,071 | 29,138 | |||
| 流動負債合計 | 26,940,830 | 34,289,429 | |||
| 負債合計 | 26,940,830 | 34,289,429 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 669,367,262 | 828,443,962 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,275,773 | 218,786,326 | |||
| (分配準備積立金) | 96,162,304 | 147,475,716 | |||
| 元本等合計 | 766,643,035 | 1,047,230,288 | |||
| 純資産合計 | 766,643,035 | 1,047,230,288 | |||
| 負債純資産合計 | 793,583,865 | 1,081,519,717 | |||
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