有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)
【八十二 信州応援日本株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年 7月25日現在 | 第5期 2024年 7月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 183,027,913 | 276,480,263 | |||
| 株式 | 378,831,750 | 796,537,650 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,729,837,698 | 3,534,311,456 | |||
| 未収配当金 | 780,600 | 2,052,600 | |||
| 未収利息 | - | 381 | |||
| 流動資産合計 | 2,292,477,961 | 4,609,382,350 | |||
| 資産合計 | 2,292,477,961 | 4,609,382,350 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,443,981 | 73,239,350 | |||
| 未払解約金 | 2,664,400 | 6,287,801 | |||
| 未払受託者報酬 | 286,740 | 686,537 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,425,470 | 29,749,815 | |||
| 未払利息 | 524 | - | |||
| その他未払費用 | 47,719 | 114,366 | |||
| 流動負債合計 | 59,868,834 | 110,077,869 | |||
| 負債合計 | 59,868,834 | 110,077,869 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,481,466,057 | 2,441,311,677 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 751,143,070 | 2,057,992,804 | |||
| (分配準備積立金) | 401,909,678 | 946,877,803 | |||
| 元本等合計 | 2,232,609,127 | 4,499,304,481 | |||
| 純資産合計 | 2,232,609,127 | 4,499,304,481 | |||
| 負債純資産合計 | 2,292,477,961 | 4,609,382,350 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
