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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月7日-令和2年7月27日)

【提出】: 2020/10/23 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド	―	438,968,460	1.2744	559,429,324	1.2939	567,981,290	78.94
2	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	1,200	2,990.49	3,588,599	4,105.00	4,926,000	0.68
3	日本	株式	エラン	サービス業	2,000	1,897.43	3,794,869	2,448.00	4,896,000	0.68
4	日本	株式	綿半ホールディングス	小売業	1,700	2,075.71	3,528,709	2,738.00	4,654,600	0.65
5	日本	株式	竹内製作所	機械	1,900	1,933.47	3,673,595	2,225.00	4,227,500	0.59
6	日本	株式	キョウデン	電気機器	12,100	298.59	3,613,054	319.00	3,859,900	0.54
7	日本	株式	KOA	電気機器	3,600	990.00	3,564,034	1,072.00	3,859,200	0.54
8	日本	株式	日置電機	電気機器	1,100	3,356.93	3,692,630	3,430.00	3,773,000	0.52
9	日本	株式	日精樹脂工業	機械	4,400	823.36	3,622,792	853.00	3,753,200	0.52
10	日本	株式	エムケー精工	金属製品	11,300	321.24	3,630,075	331.00	3,740,300	0.52
11	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	2,900	1,241.49	3,600,343	1,266.00	3,671,400	0.51
12	日本	株式	ホクト	水産・農林業	1,700	2,110.30	3,587,520	2,152.00	3,658,400	0.51
13	日本	株式	シーティーエス	サービス業	4,300	837.65	3,601,899	849.00	3,650,700	0.51
14	日本	株式	長野銀行	銀行業	3,200	1,097.81	3,512,995	1,120.00	3,584,000	0.50
15	日本	株式	イナリサーチ	サービス業	5,000	723.26	3,616,309	712.00	3,560,000	0.49
16	日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	9,300	384.89	3,579,527	382.00	3,552,600	0.49
17	日本	株式	岡谷電機産業	電気機器	11,900	301.27	3,585,177	297.00	3,534,300	0.49
18	日本	株式	八十二銀行	銀行業	8,600	415.24	3,571,100	410.00	3,526,000	0.49
19	日本	株式	電算	情報・通信業	1,600	2,231.91	3,571,071	2,200.00	3,520,000	0.49
20	日本	株式	双信電機	電気機器	8,900	402.06	3,578,402	395.00	3,515,500	0.49
21	日本	株式	前田製作所	機械	7,800	463.28	3,613,623	450.00	3,510,000	0.49
22	日本	株式	旭松食品	食料品	1,700	2,058.81	3,499,985	2,060.00	3,502,000	0.49
23	日本	株式	サンコー	電気機器	8,100	440.72	3,569,832	432.00	3,499,200	0.49
24	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	1,900	1,871.87	3,556,570	1,839.00	3,494,100	0.49
25	日本	株式	鈴木	電気機器	5,200	685.15	3,562,816	670.00	3,484,000	0.48
26	日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	1,500	2,312.39	3,468,598	2,312.00	3,468,000	0.48
27	日本	株式	ヤマウラ	建設業	4,300	831.85	3,576,964	806.00	3,465,800	0.48
28	日本	株式	共和コーポレーション	サービス業	9,500	367.98	3,495,903	355.00	3,372,500	0.47
29	日本	株式	北野建設	建設業	1,300	2,657.34	3,454,545	2,573.00	3,344,900	0.46
30	日本	株式	土木管理総合試験所	サービス業	9,400	378.67	3,559,525	354.00	3,327,600	0.46

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.51
		建設業	1.40
		食料品	0.49
		医薬品	0.48
		金属製品	0.52
		機械	2.28
		電気機器	5.50
		精密機器	0.43
		その他製品	0.45
		情報・通信業	0.49
		卸売業	0.96
		小売業	0.65
		銀行業	0.99
		サービス業	2.82
親投資信託受益証券	―	―	78.94
合計			96.90

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開示資料

決算