有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)

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【提出】: 2024/10/24 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
八十二信州応援日本株ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド	―	1,111,243,326	3.2524	3,614,311,456	3.3563	3,729,665,975	78.52
2	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	5,700	5,104.72	29,096,907	5,560.00	31,692,000	0.67
3	日本	株式	エムケー精工	金属製品	69,700	427.92	29,826,262	450.00	31,365,000	0.66
4	日本	株式	八十二銀行	銀行業	28,300	1,001.00	28,328,300	1,080.50	30,578,150	0.64
5	日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	8,700	3,259.64	28,358,928	3,495.00	30,406,500	0.64
6	日本	株式	竹内製作所	機械	6,100	4,772.18	29,110,340	4,880.00	29,768,000	0.63
7	日本	株式	北野建設	建設業	7,800	3,609.88	28,157,118	3,790.00	29,562,000	0.62
8	日本	株式	KOA	電気機器	21,800	1,292.85	28,184,227	1,337.00	29,146,600	0.61
9	日本	株式	綿半ホールディングス	小売業	15,700	1,791.00	28,118,700	1,855.00	29,123,500	0.61
10	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	22,200	1,270.65	28,208,457	1,309.00	29,059,800	0.61
11	日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	17,000	1,640.00	27,880,000	1,706.00	29,002,000	0.61
12	日本	株式	シーティーエス	サービス業	34,800	807.16	28,089,352	833.00	28,988,400	0.61
13	日本	株式	共和コーポレーション	サービス業	32,700	890.00	29,103,000	886.00	28,972,200	0.61
14	日本	株式	鈴木	電気機器	20,000	1,407.00	28,140,000	1,448.00	28,960,000	0.61
15	日本	株式	エラン	サービス業	31,300	906.22	28,364,771	921.00	28,827,300	0.61
16	日本	株式	日精樹脂工業	機械	27,400	1,018.95	27,919,440	1,049.00	28,742,600	0.61
17	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	10,900	2,545.17	27,742,432	2,630.50	28,672,450	0.60
18	日本	株式	長野計器	精密機器	10,000	2,782.00	27,820,000	2,860.00	28,600,000	0.60
19	日本	株式	ヤマウラ	建設業	21,800	1,288.30	28,084,966	1,304.00	28,427,200	0.60
20	日本	株式	ホクト	水産・農林業	14,800	1,880.71	27,834,643	1,915.00	28,342,000	0.60
21	日本	株式	日本スキー場開発	サービス業	27,400	1,021.85	27,998,872	1,033.00	28,304,200	0.60
22	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	7,800	3,516.00	27,424,800	3,628.00	28,298,400	0.60
23	日本	株式	土木管理総合試験所	サービス業	88,000	320.64	28,216,664	321.00	28,248,000	0.59
24	日本	株式	日置電機	電気機器	3,500	7,978.70	27,925,458	8,070.00	28,245,000	0.59
25	日本	株式	タカノ	その他製品	30,500	924.80	28,206,595	924.00	28,182,000	0.59
26	日本	株式	新光電気工業	電気機器	4,800	5,676.24	27,245,987	5,693.00	27,326,400	0.58
27	日本	株式	サンクゼール	食料品	12,200	2,284.79	27,874,507	2,219.00	27,071,800	0.57
28	日本	株式	タカチホ	卸売業	5,400	3,240.00	17,496,000	3,180.00	17,172,000	0.36
29	日本	株式	守谷商会	建設業	4,500	3,800.00	17,100,000	3,800.00	17,100,000	0.36
30	日本	株式	高見澤	卸売業	4,400	3,355.00	14,762,000	3,515.00	15,466,000	0.33

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.60
		建設業	2.19
		食料品	0.87
		医薬品	0.64
		金属製品	0.66
		機械	1.90
		電気機器	4.69
		精密機器	0.60
		その他製品	0.59
		情報・通信業	0.30
		卸売業	1.28
		小売業	0.61
		銀行業	0.64
		サービス業	3.31
親投資信託受益証券	―	―	78.52
合計			97.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/25)

開示資料

決算