有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)

【提出】: 2023/10/24 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
八十二信州応援日本株ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド	―	688,713,790	2.5001	1,721,853,347	2.5365	1,746,922,528	75.27
2	日本	株式	竹内製作所	機械	4,100	4,645.00	19,044,500	4,445.00	18,224,500	0.79
3	日本	株式	長野計器	精密機器	8,700	2,080.00	18,096,000	2,070.00	18,009,000	0.78
4	日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	17,900	960.00	17,184,000	954.00	17,076,600	0.74
5	日本	株式	新光電気工業	電気機器	2,900	5,724.00	16,599,600	5,736.00	16,634,400	0.72
6	日本	株式	八十二銀行	銀行業	20,500	671.40	13,763,700	731.90	15,003,950	0.65
7	日本	株式	北野建設	建設業	4,800	3,105.00	14,904,000	3,085.00	14,808,000	0.64
8	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	10,300	1,371.50	14,126,450	1,383.50	14,250,050	0.61
9	日本	株式	共和コーポレーション	サービス業	20,300	671.00	13,621,300	683.00	13,864,900	0.60
10	日本	株式	日置電機	電気機器	1,700	8,110.00	13,787,000	8,120.00	13,804,000	0.59
11	日本	株式	ヤマウラ	建設業	10,700	1,155.00	12,358,500	1,174.00	12,561,800	0.54
12	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	2,900	4,040.00	11,716,000	4,095.00	11,875,500	0.51
13	日本	株式	鈴木	電気機器	12,700	930.00	11,811,000	925.00	11,747,500	0.51
14	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	5,000	2,280.50	11,402,500	2,332.50	11,662,500	0.50
15	日本	株式	日精樹脂工業	機械	11,100	1,004.00	11,144,400	1,009.00	11,199,900	0.48
16	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	4,200	2,693.00	11,310,600	2,628.00	11,037,600	0.48
17	日本	株式	KOA	電気機器	6,100	1,865.00	11,376,500	1,758.00	10,723,800	0.46
18	日本	株式	土木管理総合試験所	サービス業	31,100	335.00	10,418,500	336.00	10,449,600	0.45
19	日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	3,300	2,994.00	9,880,200	3,010.00	9,933,000	0.43
20	日本	株式	タカノ	その他製品	12,000	832.00	9,984,000	824.00	9,888,000	0.43
21	日本	株式	ホクト	水産・農林業	5,300	1,840.00	9,752,000	1,862.00	9,868,600	0.43
22	日本	株式	岡谷電機産業	電気機器	34,400	280.00	9,632,000	276.00	9,494,400	0.41
23	日本	株式	綿半ホールディングス	小売業	7,000	1,370.00	9,590,000	1,356.00	9,492,000	0.41
24	日本	株式	シーティーエス	サービス業	12,200	740.00	9,028,000	753.00	9,186,600	0.40
25	日本	株式	キョウデン	電気機器	17,900	462.00	8,269,800	458.00	8,198,200	0.35
26	日本	株式	エラン	サービス業	9,200	879.00	8,086,800	882.00	8,114,400	0.35
27	日本	株式	サンクゼール	食料品	3,300	2,502.00	8,256,600	2,432.00	8,025,600	0.35
28	日本	株式	タカチホ	卸売業	3,900	1,971.00	7,686,900	1,942.00	7,573,800	0.33
29	日本	株式	日本スキー場開発	サービス業	7,400	1,004.00	7,429,600	991.00	7,333,400	0.32
30	日本	株式	電算	情報・通信業	4,600	1,593.00	7,327,800	1,572.00	7,231,200	0.31

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.43
		建設業	1.99
		食料品	0.55
		医薬品	0.43
		金属製品	0.24
		機械	1.78
		電気機器	4.98
		精密機器	0.78
		その他製品	0.43
		情報・通信業	0.31
		卸売業	1.03
		小売業	0.41
		銀行業	0.65
		サービス業	2.30
親投資信託受益証券	―	―	75.27
合計			91.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)

開示資料

決算