有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

【提出】: 2022/10/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
八十二信州応援日本株ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド	―	419,751,195	1.9723	827,875,281	1.9589	822,250,615	76.58
2	日本	株式	KOA	電気機器	3,900	1,724.55	6,725,758	2,131.00	8,310,900	0.77
3	日本	株式	日置電機	電気機器	1,100	6,320.60	6,952,667	6,640.00	7,304,000	0.68
4	日本	株式	エラン	サービス業	6,100	1,099.94	6,709,664	1,173.00	7,155,300	0.67
5	日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	11,600	578.11	6,706,176	605.00	7,018,000	0.65
6	日本	株式	北野建設	建設業	3,100	2,134.75	6,617,729	2,217.00	6,872,700	0.64
7	日本	株式	キョウデン	電気機器	11,600	569.00	6,600,400	587.00	6,809,200	0.63
8	日本	株式	新光電気工業	電気機器	2,000	3,417.89	6,835,799	3,395.00	6,790,000	0.63
9	日本	株式	ホクト	水産・農林業	3,500	1,929.68	6,753,899	1,931.00	6,758,500	0.63
10	日本	株式	岡谷電機産業	電気機器	27,100	244.61	6,629,155	247.00	6,693,700	0.62
11	日本	株式	日精樹脂工業	機械	7,200	930.19	6,697,388	928.00	6,681,600	0.62
12	日本	株式	共和コーポレーション	サービス業	13,200	500.05	6,600,748	506.00	6,679,200	0.62
13	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	2,800	2,375.02	6,650,063	2,377.00	6,655,600	0.62
14	日本	株式	竹内製作所	機械	2,600	2,506.62	6,517,214	2,555.00	6,643,000	0.62
15	日本	株式	ヤマウラ	建設業	6,900	959.14	6,618,105	958.00	6,610,200	0.62
16	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	1,800	3,522.82	6,341,089	3,670.00	6,606,000	0.62
17	日本	株式	綿半ホールディングス	小売業	4,600	1,464.05	6,734,630	1,433.00	6,591,800	0.61
18	日本	株式	鈴木	電気機器	8,200	801.67	6,573,698	802.00	6,576,400	0.61
19	日本	株式	八十二銀行	銀行業	13,300	498.00	6,623,400	494.00	6,570,200	0.61
20	日本	株式	長野計器	精密機器	5,600	1,163.42	6,515,203	1,172.00	6,563,200	0.61
21	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	3,300	2,041.98	6,738,537	1,987.00	6,557,100	0.61
22	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	6,700	984.59	6,596,772	976.00	6,539,200	0.61
23	日本	株式	土木管理総合試験所	サービス業	20,300	327.70	6,652,439	322.00	6,536,600	0.61
24	日本	株式	エフビー介護サービス	サービス業	5,600	1,176.44	6,588,087	1,167.00	6,535,200	0.61
25	日本	株式	長野銀行	銀行業	5,100	1,301.00	6,635,100	1,281.00	6,533,100	0.61
26	日本	株式	電算	情報・通信業	3,000	2,209.75	6,629,273	2,160.00	6,480,000	0.60
27	日本	株式	シーティーエス	サービス業	7,900	840.12	6,636,964	820.00	6,478,000	0.60
28	日本	株式	タカノ	その他製品	7,800	853.00	6,653,400	823.00	6,419,400	0.60
29	日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	2,200	3,080.00	6,776,000	2,813.00	6,188,600	0.58
30	日本	株式	守谷商会	建設業	2,600	2,590.00	6,734,000	2,347.00	6,102,200	0.57

ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.63
		建設業	2.43
		食料品	0.31
		医薬品	0.58
		金属製品	0.30
		機械	1.86
		電気機器	6.15
		精密機器	0.61
		その他製品	0.60
		情報・通信業	0.60
		卸売業	0.93
		小売業	0.61
		銀行業	1.22
		サービス業	3.41
親投資信託受益証券	―	―	76.58
合計			96.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

開示資料

決算