有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/26-2025/07/25)

【提出】: 2025/10/24 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
八十二信州応援日本株ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド	―	1,145,794,364	3.5141	4,026,482,164	3.4999	4,010,165,694	75.31
2	日本	株式	エムケー精工	金属製品	76,500	497.00	38,020,500	554.00	42,381,000	0.80
3	日本	株式	土木管理総合試験所	サービス業	96,200	394.00	37,902,800	436.00	41,943,200	0.79
4	日本	株式	北野建設	建設業	9,900	3,905.00	38,659,500	4,130.00	40,887,000	0.77
5	日本	株式	KOA	電気機器	37,100	1,024.31	38,001,976	1,062.00	39,400,200	0.74
6	日本	株式	エラン	サービス業	45,800	833.43	38,171,394	858.00	39,296,400	0.74
7	日本	株式	日置電機	電気機器	7,000	5,498.35	38,488,477	5,590.00	39,130,000	0.73
8	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	20,300	1,897.25	38,514,210	1,925.50	39,087,650	0.73
9	日本	株式	長野計器	精密機器	18,600	2,040.37	37,950,986	2,099.00	39,041,400	0.73
10	日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	8,700	4,330.00	37,671,000	4,465.00	38,845,500	0.73
11	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	16,200	2,363.67	38,291,613	2,397.00	38,831,400	0.73
12	日本	株式	鈴木	電気機器	20,900	1,820.00	38,038,000	1,855.00	38,769,500	0.73
13	日本	株式	日精樹脂工業	機械	43,500	875.24	38,073,125	891.00	38,758,500	0.73
14	日本	株式	サンクゼール	食料品	23,800	1,616.06	38,462,465	1,628.00	38,746,400	0.73
15	日本	株式	アルピコホールディングス	小売業	176,800	215.15	38,039,913	219.00	38,719,200	0.73
16	日本	株式	ヤマウラ	建設業	29,000	1,318.00	38,222,000	1,335.00	38,715,000	0.73
17	日本	株式	シーティーエス	サービス業	44,100	857.00	37,793,700	877.00	38,675,700	0.73
18	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	30,100	1,254.50	37,760,450	1,282.50	38,603,250	0.72
19	日本	株式	ホクト	水産・農林業	20,900	1,833.14	38,312,706	1,846.00	38,581,400	0.72
20	日本	株式	八十二銀行	銀行業	27,800	1,360.00	37,808,000	1,368.00	38,030,400	0.71
21	日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	17,400	2,164.00	37,653,600	2,185.00	38,019,000	0.71
22	日本	株式	竹内製作所	機械	7,000	5,250.00	36,750,000	5,420.00	37,940,000	0.71
23	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	5,800	6,600.00	38,280,000	6,540.00	37,932,000	0.71
24	日本	株式	日本スキー場開発	サービス業	73,100	522.00	38,158,200	510.00	37,281,000	0.70
25	日本	株式	綿半ホールディングス	小売業	23,200	1,619.43	37,570,855	1,576.00	36,563,200	0.69
26	日本	株式	電算	情報・通信業	12,200	3,050.00	37,210,000	2,995.00	36,539,000	0.69
27	日本	株式	タカチホ	卸売業	5,200	3,745.00	19,474,000	3,890.00	20,228,000	0.38
28	日本	株式	高見澤	卸売業	6,400	3,114.20	19,930,888	3,140.00	20,096,000	0.38
29	日本	株式	旭松食品	食料品	8,700	2,245.12	19,532,587	2,260.00	19,662,000	0.37
30	日本	株式	サンコー	電気機器	33,600	566.50	19,034,661	576.00	19,353,600	0.36

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.72
		建設業	2.56
		食料品	1.10
		医薬品	0.73
		金属製品	0.80
		機械	2.15
		電気機器	4.88
		精密機器	0.73
		その他製品	0.35
		情報・通信業	0.69
		卸売業	1.47
		小売業	1.41
		銀行業	0.71
		サービス業	3.67
親投資信託受益証券	―	―	75.31
合計			97.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/26-2025/07/25)

開示資料

決算