有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

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【提出】: 2021/10/22 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
八十二信州応援日本株ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド	―	371,316,539	1.6727	621,109,571	1.6854	625,816,894	77.95
2	日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	6,300	791.50	4,986,479	917.00	5,777,100	0.72
3	日本	株式	日置電機	電気機器	700	7,174.74	5,022,324	8,140.00	5,698,000	0.71
4	日本	株式	タカノ	その他製品	7,300	679.97	4,963,785	745.00	5,438,500	0.68
5	日本	株式	長野計器	精密機器	4,800	1,047.08	5,025,993	1,111.00	5,332,800	0.66
6	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	2,600	1,911.64	4,970,265	2,050.00	5,330,000	0.66
7	日本	株式	キッセイ薬品工業	医薬品	2,200	2,286.49	5,030,295	2,422.00	5,328,400	0.66
8	日本	株式	八十二銀行	銀行業	13,900	357.42	4,968,259	379.00	5,268,100	0.66
9	日本	株式	長野銀行	銀行業	4,500	1,097.24	4,937,616	1,153.00	5,188,500	0.65
10	日本	株式	ヤマウラ	建設業	5,400	904.84	4,886,167	960.00	5,184,000	0.65
11	日本	株式	エラン	サービス業	4,000	1,217.04	4,868,188	1,286.00	5,144,000	0.64
12	日本	株式	ホクト	水産・農林業	2,500	1,937.18	4,842,955	1,993.00	4,982,500	0.62
13	日本	株式	守谷商会	建設業	2,200	2,143.92	4,716,629	2,248.00	4,945,600	0.62
14	日本	株式	共和コーポレーション	サービス業	10,000	490.58	4,905,804	494.00	4,940,000	0.62
15	日本	株式	キョウデン	電気機器	14,000	351.53	4,921,494	349.00	4,886,000	0.61
16	日本	株式	新光電気工業	電気機器	1,300	3,786.23	4,922,108	3,705.00	4,816,500	0.60
17	日本	株式	イナリサーチ	サービス業	6,900	712.00	4,912,804	698.00	4,816,200	0.60
18	日本	株式	竹内製作所	機械	1,800	2,747.35	4,945,233	2,654.00	4,777,200	0.60
19	日本	株式	エムケー精工	金属製品	11,900	410.29	4,882,558	401.00	4,771,900	0.59
20	日本	株式	KOA	電気機器	3,000	1,650.71	4,952,140	1,584.00	4,752,000	0.59
21	日本	株式	電算	情報・通信業	2,100	2,310.86	4,852,808	2,261.00	4,748,100	0.59
22	日本	株式	シーティーエス	サービス業	6,100	810.42	4,943,568	761.00	4,642,100	0.58
23	日本	株式	岡谷電機産業	電気機器	13,000	374.81	4,872,591	357.00	4,641,000	0.58
24	日本	株式	土木管理総合試験所	サービス業	12,700	385.75	4,899,113	363.00	4,610,100	0.57
25	日本	株式	北野建設	建設業	2,100	2,322.62	4,877,510	2,179.00	4,575,900	0.57
26	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	1,600	3,031.82	4,850,921	2,833.00	4,532,800	0.56
27	日本	株式	綿半ホールディングス	小売業	3,600	1,269.05	4,568,580	1,248.00	4,492,800	0.56
28	日本	株式	サンコー	電気機器	9,700	503.24	4,881,499	458.00	4,442,600	0.55
29	日本	株式	鈴木	電気機器	5,200	925.11	4,810,585	846.00	4,399,200	0.55
30	日本	株式	前田製作所	機械	9,000	536.85	4,831,674	476.00	4,284,000	0.53

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.62
		建設業	1.83
		食料品	0.30
		医薬品	0.66
		金属製品	0.59
		機械	2.18
		電気機器	6.14
		精密機器	0.66
		その他製品	0.68
		情報・通信業	0.59
		卸売業	0.94
		小売業	0.56
		銀行業	1.30
		サービス業	3.29
親投資信託受益証券	―	―	77.95
合計			98.30

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開示資料

決算