有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2020年11月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,658,287 |
| 社債券 | 3,333,232,500 |
| 流動資産合計 | 3,345,890,787 |
| 資産合計 | 3,345,890,787 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 599,218 |
| 未払委託者報酬 | 4,993,328 |
| その他未払費用 | 72,039 |
| 流動負債合計 | 5,664,585 |
| 負債合計 | 5,664,585 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,425,563,554 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,337,352 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 3,340,226,202 |
| 純資産合計 | 3,340,226,202 |
| 負債純資産合計 | 3,345,890,787 |
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