有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/11/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年11月10日現在 | 第3期 2022年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,157,117 | 14,363,801 |
| 社債券 | 3,018,313,210 | 2,600,893,080 |
| 未収入金 | - | 1,794,400 |
| 流動資産合計 | 3,033,470,327 | 2,617,051,281 |
| 資産合計 | 3,033,470,327 | 2,617,051,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 512,932 | 483,678 |
| 未払委託者報酬 | 4,274,329 | 4,030,570 |
| その他未払費用 | 62,905 | 57,630 |
| 流動負債合計 | 4,850,166 | 4,571,878 |
| 負債合計 | 4,850,166 | 4,571,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,080,842,624 | 2,907,184,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,222,463 | △294,704,736 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,028,620,161 | 2,612,479,403 |
| 純資産合計 | 3,028,620,161 | 2,612,479,403 |
| 負債純資産合計 | 3,033,470,327 | 2,617,051,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
