有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年11月10日現在 | 第2期 2021年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,658,287 | 15,157,117 |
| 社債券 | 3,333,232,500 | 3,018,313,210 |
| 流動資産合計 | 3,345,890,787 | 3,033,470,327 |
| 資産合計 | 3,345,890,787 | 3,033,470,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 599,218 | 512,932 |
| 未払委託者報酬 | 4,993,328 | 4,274,329 |
| その他未払費用 | 72,039 | 62,905 |
| 流動負債合計 | 5,664,585 | 4,850,166 |
| 負債合計 | 5,664,585 | 4,850,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,425,563,554 | 3,080,842,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,337,352 | △52,222,463 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,340,226,202 | 3,028,620,161 |
| 純資産合計 | 3,340,226,202 | 3,028,620,161 |
| 負債純資産合計 | 3,345,890,787 | 3,033,470,327 |
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