有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/11/12-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年11月11日現在 | 第6期 2025年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,415,132 | 18,078,172 |
| 社債券 | 2,405,365,020 | 2,164,622,600 |
| 未収入金 | 1,895,500 | 93,860 |
| 流動資産合計 | 2,424,675,652 | 2,182,794,632 |
| 資産合計 | 2,424,675,652 | 2,182,794,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 936,202 | 93,890 |
| 未払受託者報酬 | 424,719 | 381,155 |
| 未払委託者報酬 | 3,539,193 | 3,176,126 |
| その他未払費用 | 51,319 | 45,752 |
| 流動負債合計 | 4,951,433 | 3,696,923 |
| 負債合計 | 4,951,433 | 3,696,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,544,409,772 | 2,315,523,529 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,685,553 | △136,425,820 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 2,419,724,219 | 2,179,097,709 |
| 純資産合計 | 2,419,724,219 | 2,179,097,709 |
| 負債純資産合計 | 2,424,675,652 | 2,182,794,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
