有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/11/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年11月10日現在 | 第5期 2024年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,911,049 | 17,415,132 |
| 社債券 | 2,490,363,640 | 2,405,365,020 |
| 未収入金 | 28,770,920 | 1,895,500 |
| 流動資産合計 | 2,544,045,609 | 2,424,675,652 |
| 資産合計 | 2,544,045,609 | 2,424,675,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,050,000 | 936,202 |
| 未払受託者報酬 | 464,597 | 424,719 |
| 未払委託者報酬 | 3,871,456 | 3,539,193 |
| その他未払費用 | 55,589 | 51,319 |
| 流動負債合計 | 13,441,642 | 4,951,433 |
| 負債合計 | 13,441,642 | 4,951,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,782,399,763 | 2,544,409,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △251,795,796 | △124,685,553 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 2,530,603,967 | 2,419,724,219 |
| 純資産合計 | 2,530,603,967 | 2,419,724,219 |
| 負債純資産合計 | 2,544,045,609 | 2,424,675,652 |
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