有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/11/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年11月10日現在 | 第4期 2023年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,363,801 | 24,911,049 |
| 社債券 | 2,600,893,080 | 2,490,363,640 |
| 未収入金 | 1,794,400 | 28,770,920 |
| 流動資産合計 | 2,617,051,281 | 2,544,045,609 |
| 資産合計 | 2,617,051,281 | 2,544,045,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 9,050,000 |
| 未払受託者報酬 | 483,678 | 464,597 |
| 未払委託者報酬 | 4,030,570 | 3,871,456 |
| その他未払費用 | 57,630 | 55,589 |
| 流動負債合計 | 4,571,878 | 13,441,642 |
| 負債合計 | 4,571,878 | 13,441,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,907,184,139 | 2,782,399,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △294,704,736 | △251,795,796 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 2,612,479,403 | 2,530,603,967 |
| 純資産合計 | 2,612,479,403 | 2,530,603,967 |
| 負債純資産合計 | 2,617,051,281 | 2,544,045,609 |
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