有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【投資状況】
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 410,923,008 | 9.10 |
| アイルランド | 1,930,285,252 | 42.77 | |
| ケイマン諸島 | 1,138,424,217 | 25.22 | |
| 小計 | 3,479,632,477 | 77.09 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 989,419,968 | 21.92 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 44,100,928 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 4,513,153,373 | 100.00 | |
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 95,851,136 | 9.09 |
| アイルランド | 450,720,831 | 42.78 | |
| ケイマン諸島 | 266,051,972 | 25.25 | |
| 小計 | 812,623,939 | 77.14 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 230,896,039 | 21.91 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,914,900 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 1,053,434,878 | 100.00 | |
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