- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【投資状況】
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 24,755,008 | 1.13 |
| アイルランド | 651,045,208 | 29.90 | |
| ケイマン諸島 | 767,196,817 | 35.23 | |
| 小計 | 1,442,997,033 | 66.27 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 711,416,440 | 32.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 22,868,829 | 1.05 |
| 合計(純資産総額) | 2,177,282,302 | 100.00 | |
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 6,760,438 | 1.13 |
| アイルランド | 178,921,904 | 29.94 | |
| ケイマン諸島 | 210,364,775 | 35.20 | |
| 小計 | 396,047,117 | 66.27 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 195,507,924 | 32.71 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,989,016 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 597,544,057 | 100.00 | |
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