- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【投資状況】
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 417,470,144 | 7.53 |
| アイルランド | 2,564,695,220 | 46.28 | |
| ケイマン諸島 | 1,450,632,458 | 26.17 | |
| 小計 | 4,432,797,822 | 79.99 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,009,996,651 | 18.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 98,714,072 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 5,541,508,545 | 100.00 | |
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 106,285,760 | 7.53 |
| アイルランド | 652,146,090 | 46.26 | |
| ケイマン諸島 | 369,053,107 | 26.17 | |
| 小計 | 1,127,484,957 | 79.98 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 256,698,385 | 18.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 25,504,629 | 1.80 |
| 合計(純資産総額) | 1,409,687,971 | 100.00 | |
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