有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【投資状況】
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 104,539,120 | 3.11 |
| アイルランド | 1,011,263,422 | 30.12 | |
| ケイマン諸島 | 1,212,087,226 | 36.10 | |
| 小計 | 2,327,889,768 | 69.34 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 872,582,075 | 25.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 156,521,237 | 4.66 |
| 合計(純資産総額) | 3,356,993,080 | 100.00 | |
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 28,120,925 | 3.10 |
| アイルランド | 273,179,786 | 30.16 | |
| ケイマン諸島 | 327,578,116 | 36.17 | |
| 小計 | 628,878,827 | 69.44 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 236,280,096 | 26.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 40,398,196 | 4.46 |
| 合計(純資産総額) | 905,557,119 | 100.00 | |
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