- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【投資状況】
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 160,602,225 | 3.63 |
| アイルランド | 1,427,597,415 | 32.31 | |
| ケイマン諸島 | 1,527,227,252 | 34.56 | |
| 小計 | 3,115,426,892 | 70.51 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 975,018,490 | 22.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 327,381,320 | 7.41 |
| 合計(純資産総額) | 4,417,826,702 | 100.00 | |
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 41,776,802 | 3.63 |
| アイルランド | 371,363,089 | 32.33 | |
| ケイマン諸島 | 397,556,754 | 34.61 | |
| 小計 | 810,696,645 | 70.59 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 253,495,072 | 22.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 84,245,882 | 7.33 |
| 合計(純資産総額) | 1,148,437,599 | 100.00 | |
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