有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【投資状況】
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 87,700,640 | 3.00 |
| アイルランド | 889,380,116 | 30.47 | |
| ケイマン諸島 | 1,128,647,758 | 38.67 | |
| 小計 | 2,105,728,514 | 72.15 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 788,083,661 | 27.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 24,516,530 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 2,918,328,705 | 100.00 | |
野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 24,690,375 | 2.95 |
| アイルランド | 253,400,470 | 30.36 | |
| ケイマン諸島 | 322,887,144 | 38.69 | |
| 小計 | 600,977,989 | 72.02 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 225,375,952 | 27.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,087,343 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 834,441,284 | 100.00 | |
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