順位 国/地域 種類 銘柄名 業種 数量 上段:簿価単価(円)2022/11/25 9:05 #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） (ただし、親投資信託を除きます。)
種類 本数 純資産 総額(百万円)追加型株式投資信託 41 412,895 単位型株式投資信託 3 20,118 合計 44 433,013
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種類 本数 純資産 総額(百万円)追加型株式投資信託 41 412,895 単位型株式投資信託 3 20,118 合計 44 433,013 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第346号
加入協会/日本証券業協会 一般社団法人投資信託協会
2022/11/25 9:05 #4 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】純資産 総額に年率 0.968%(税抜 0.88%)を乗じて得た額とします。
2022/11/25 9:05 #5 収益率の推移（連結） ③【収益率の推移】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>
期 計算期間 前期末1口当たり純資産 (分配落)円 当期末1口当たり純資産 (分配付)円 収益率% 1期 自 2019年10月15日 至 2020年2月27日 1.0000 1.0653 6.53 2期 自 2020年2月28日 至 2020年8月27日 1.0653 1.2387 16.28 3期 自 2020年8月28日 至 2021年3月1日 1.2267 1.2825 4.55 4期 自 2021年3月2日 至 2021年8月27日 1.2705 1.2478 △ 1.79 5期 自 2021年8月28日 至 2022年2月28日 1.2358 1.0759 △ 12.94 6期 自 2022年3月1日 至 2022年8月29日 1.0759 1.0254 △ 4.69 (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産 額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産 額(分配落の額。以下「前期末純資産 額」という。)を控除した額を前期末純資産 額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。
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期 計算期間 前期末純資産 (分配落)円 当期末2022/11/25 9:05 #6 受益者の権利等（連結） (2)償還金に対する請求権純資産 総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2022/11/25 9:05 #7 投資リスク（連結） 組入れられる株式や債券等の有価証券やコマーシャル・ペーパー等短期金融商品は、発行体に債務不履行が発生あるいは懸念される場合には価格が下がることがあり、また、投資資金を回収できなくなることがあります。なお、株式等の値動きに連動する債券については、債券の発行者に起因するリスクのほか、対象とする企業の株価の変動の影響を受けますので、対象とする企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合には、当該債券の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。純資産 総額に対して実質的に10%を超えて集中投資することが想定されています。そのため、集中投資を行った投資銘柄において経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
2022/11/25 9:05 #8 投資制限（連結） ④ デリバティブの直接利用は行いません。純資産 総額の35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
2022/11/25 9:05 #9 投資対象（連結） (注)各クラス固有の場合は、個別記載しております。それ以外は、各クラス共通事項です。
形態/表示通貨 ケイマン籍外国投資法人/円建 投資方針 <(ヘッジありクラス/円建)>ボトムアップ・リサーチによる個別銘柄調査に基づき、魅力的なビジネスと卓越した経営陣を併せ持つ企業で、企業価値に対して割安と考えられる銘柄の中から厳選して集中的に投資を行うとともに、当クラスにおいては日本を含む投資対象国の株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等を活用します。<(ヘッジなしクラス/円建)>ボトムアップ・リサーチによる個別銘柄調査に基づき、魅力的なビジネスと卓越した経営陣を併せ持つ企業で、企業価値に対して割安と考えられる銘柄の中から厳選して集中的に投資を行います。 主な投資制限 一発行体への投資割合は、原則として純資産 総額の35%以内とします。 為替ヘッジ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 運用報酬等 純資産 総額に対して年率0.80%程度。その他、受託会社報酬、保管会社報酬などの費用がかかります。その他の費用 監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、組入資産の保管費用・管理費用等。※その他費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
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形態/表示通貨 ケイマン籍外国投資法人/円建 主な投資対象 <(ヘッジありクラス/円建)>日本を含むアジア企業の株式または日本を含むアジア地域の金融商品取引所に上場している株式(これに準ずるものを含みます。)を主要投資対象とするとともに、当クラスにおいては日本を含む投資対象国の株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等を活用します。 投資方針 <(ヘッジありクラス/円建)>ボトムアップ・リサーチによる個別銘柄調査に基づき、魅力的なビジネスと卓越した経営陣を併せ持つ企業で、企業価値に対して割安と考えられる銘柄の中から厳選して集中的に投資を行うとともに、当クラスにおいては日本を含む投資対象国の株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等を活用します。2022/11/25 9:05 #10 投資状況（連結） (1)【投資状況】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率 (円) (%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 35,003,354 3.49 合計(純資産 総額) 1,001,917,281 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率 (円) (%) 投資証券 ケイマン諸島 966,904,148 96.51 親投資信託受益証券 日本 9,779 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 35,003,354 3.49 合計(純資産 総額) 1,001,917,281 100.00 <スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジなし>
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率 (円) (%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 5,696,324 1.49 合計(純資産 総額) 381,167,514 100.00
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資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率 (円) (%) 投資証券 ケイマン諸島 375,461,411 98.50 親投資信託受益証券 日本 9,779 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) 5,696,324 1.49 合計(純資産 総額) 381,167,514 100.00 2022/11/25 9:05 #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） e border="0">
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益剰余金 当期首残高 2,500 27 19 47 597 4,545 5,142 当期変動額 剰余金の配当 △2,500 △2,500 当期純利益 3,491 3,491 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 当期変動額合計 - - - - - 991 991 当期末残高 2,500 27 19 47 597 5,536 6,134 株主資本 純資産 合計株主資本合計 当期首残高 7,689 7,689 当期変動額 剰余金の配当 △2,500 △2,500 当期純利益 3,491 3,491 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - 当期変動額合計 991 991 当期末残高 8,681 8,681
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株主資本 純資産 合計株主資本合計 当期首残高 7,689 7,689 当期変動額 剰余金の配当 △2,500 △2,500 当期純利益 3,491 3,491 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - 当期変動額合計 991 991 当期末残高 8,681 8,681
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
2022/11/25 9:05 #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） e border="0">
1株当たり純資産 額 183,840円71銭 1株当たり当期純利益金額 76,205円52銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (注)1.1株当たり
純資産 額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目 前事業年度末(2021年3月31日) 当事業年度末(2022年3月31日) 純資産 の部の合計額(百万円)8,681 9,192 純資産 の部の合計額から控除する金額(百万円)- - 普通株式に係る期末純資産 額(百万円) 8,681 9,192
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項目 前事業年度末 当事業年度末2022/11/25 9:05 #13 注記表（連結） (貸借対照表に関する注記)
区分 第5期計算期間末 第6期計算期間末 (2022年2月28日現在) (2022年8月29日現在) ※1 計算期間末日における受益権の総数 1,369,143,831口 980,587,236口 2 1口当たり純資産 額 1.0759円 1.0254円 (1万口当たり純資産 額) (10,759円) (10,254円)
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区分 第5期計算期間末 第6期計算期間末 (2022年2月28日現在) (2022年8月29日現在) ※1 計算期間末日における受益権の総数 1,369,143,831口 980,587,236口 2 1口当たり純資産 額 1.0759円 1.0254円 (1万口当たり純資産 額) (10,759円) (10,254円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
2022/11/25 9:05 #14 純資産の推移（連結） ①【
純資産 の推移】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>e border="0" width="616">
期 年月日 純資産 総額(円)2022/11/25 9:05 #15 純資産額計算書（連結） 【
純資産 額計算書】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>
(2022年8月31日現在) Ⅱ 負債総額 58,297 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,001,917,281 円 Ⅳ 発行済口数 980,646,399 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0217 円
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(2022年8月31日現在) Ⅰ 資産総額 1,001,975,578 円 Ⅱ 負債総額 58,297 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,001,917,281 円 Ⅳ 発行済口数 980,646,399 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0217 円 2022/11/25 9:05 #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円) 負債合計 4,329 3,818 (純資産 の部) 株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 当事業年度2022/11/25 9:05 #17 資産の評価（連結） (1)【資産の評価】純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
2022/11/25 9:05 #18 運用状況（連結） 以下は2022年8月31日現在の状況です。純資産 総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2022/11/25 9:05 #19 附属明細表（連結） (1)貸借対照表
区分 注記 (2022年2月28日現在) (2022年8月29日現在) 番号 金額(円) 金額(円) 負債合計 純資産 の部元本等
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区分 注記 (2022年2月28日現在) (2022年8月29日現在) 番号 金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 119,556 124,543 国債証券 10,045,000 10,038,400 未収利息 1,890 1,890 流動資産合計 10,166,446 10,164,833 資産合計 10,166,446 10,164,833 負債の部 負債合計 純資産 の部元本等 元本 ※1 10,004,018 10,004,018 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 162,428 160,815 元本等合計 10,166,446 10,164,833 純資産 合計10,166,446 10,164,833 負債純資産 合計 10,166,446 10,164,833
(2)注記表
2022/11/25 9:05 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
