有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

①【純資産の推移】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年2月27日)	371,931,713	371,931,713	1.0653	1.0653
2期	(2020年8月27日)	736,301,126	743,504,068	1.2267	1.2387
3期	(2021年3月1日)	3,059,165,577	3,088,059,500	1.2705	1.2825
4期	(2021年8月27日)	2,815,679,149	2,843,019,857	1.2358	1.2478
5期	(2022年2月28日)	1,473,022,009	1,473,022,009	1.0759	1.0759
6期	(2022年8月29日)	1,005,461,485	1,005,461,485	1.0254	1.0254
	2021年8月末日	2,847,991,351	―	1.2458	―
	2021年9月末日	2,752,154,248	―	1.2297	―
	2021年10月末日	2,574,026,362	―	1.2856	―
	2021年11月末日	2,258,022,574	―	1.2772	―
	2021年12月末日	2,053,670,074	―	1.2069	―
	2022年1月末日	1,806,060,509	―	1.1140	―
	2022年2月末日	1,473,022,009	―	1.0759	―
	2022年3月末日	1,390,371,998	―	1.0904	―
	2022年4月末日	1,193,501,134	―	1.0334	―
	2022年5月末日	1,130,215,179	―	1.0246	―
	2022年6月末日	1,121,388,279	―	1.0464	―
	2022年7月末日	1,037,956,253	―	1.0265	―
	2022年8月末日	1,001,917,281	―	1.0217	―

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジなし>

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年2月27日)	128,584,034	128,584,034	1.0496	1.0496
2期	(2020年8月27日)	113,729,275	113,729,275	1.2972	1.2972
3期	(2021年3月1日)	576,769,162	576,769,162	1.4528	1.4528
4期	(2021年8月27日)	838,124,054	838,124,054	1.4565	1.4565
5期	(2022年2月28日)	629,797,356	629,797,356	1.2387	1.2387
6期	(2022年8月29日)	384,044,826	384,044,826	1.2129	1.2129
	2021年8月末日	848,252,337	―	1.4741	―
	2021年9月末日	828,199,113	―	1.4937	―
	2021年10月末日	950,860,627	―	1.5391	―
	2021年11月末日	917,789,486	―	1.5069	―
	2021年12月末日	836,797,253	―	1.4411	―
	2022年1月末日	742,019,884	―	1.2807	―
	2022年2月末日	629,797,356	―	1.2387	―
	2022年3月末日	669,872,044	―	1.3015	―
	2022年4月末日	426,765,831	―	1.1763	―
	2022年5月末日	476,539,522	―	1.1879	―
	2022年6月末日	478,221,926	―	1.1963	―
	2022年7月末日	379,167,522	―	1.1990	―
	2022年8月末日	381,167,514	―	1.2038	―