有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/29-2024/02/27)

①【純資産の推移】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年2月27日)	371,931,713	371,931,713	1.0653	1.0653
2期	(2020年8月27日)	736,301,126	743,504,068	1.2267	1.2387
3期	(2021年3月1日)	3,059,165,577	3,088,059,500	1.2705	1.2825
4期	(2021年8月27日)	2,815,679,149	2,843,019,857	1.2358	1.2478
5期	(2022年2月28日)	1,473,022,009	1,473,022,009	1.0759	1.0759
6期	(2022年8月29日)	1,005,461,485	1,005,461,485	1.0254	1.0254
7期	(2023年2月27日)	883,971,649	883,971,649	0.9663	0.9663
8期	(2023年8月28日)	692,589,672	692,589,672	1.0123	1.0123
9期	(2024年2月27日)	532,117,866	532,117,866	1.0041	1.0041
	2023年2月末日	883,118,886	―	0.9653	―
	2023年3月末日	844,834,119	―	0.9556	―
	2023年4月末日	819,029,322	―	0.9504	―
	2023年5月末日	838,376,820	―	0.9919	―
	2023年6月末日	826,039,512	―	1.0151	―
	2023年7月末日	718,964,765	―	1.0069	―
	2023年8月末日	694,390,347	―	1.0152	―
	2023年9月末日	644,461,353	―	0.9974	―
	2023年10月末日	605,605,988	―	0.9857	―
	2023年11月末日	581,184,001	―	0.9924	―
	2023年12月末日	567,781,159	―	0.9842	―
	2024年1月末日	533,424,402	―	0.9764	―
	2024年2月末日	533,335,202	―	1.0064	―

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年2月27日)	128,584,034	128,584,034	1.0496	1.0496
2期	(2020年8月27日)	113,729,275	113,729,275	1.2972	1.2972
3期	(2021年3月1日)	576,769,162	576,769,162	1.4528	1.4528
4期	(2021年8月27日)	838,124,054	838,124,054	1.4565	1.4565
5期	(2022年2月28日)	629,797,356	629,797,356	1.2387	1.2387
6期	(2022年8月29日)	384,044,826	384,044,826	1.2129	1.2129
7期	(2023年2月27日)	334,196,353	334,196,353	1.1409	1.1409
8期	(2023年8月28日)	103,420,406	103,420,406	1.2956	1.2956
9期	(2024年2月27日)	82,818,258	82,818,258	1.4184	1.4184
	2023年2月末日	334,772,019	―	1.1429	―
	2023年3月末日	332,770,248	―	1.1380	―
	2023年4月末日	176,172,188	―	1.1470	―
	2023年5月末日	126,186,698	―	1.2492	―
	2023年6月末日	133,264,178	―	1.3180	―
	2023年7月末日	140,706,502	―	1.3091	―
	2023年8月末日	104,741,361	―	1.3114	―
	2023年9月末日	103,699,136	―	1.3042	―
	2023年10月末日	94,541,111	―	1.2577	―
	2023年11月末日	96,353,001	―	1.3041	―
	2023年12月末日	86,263,330	―	1.2932	―
	2024年1月末日	83,863,220	―	1.3354	―
	2024年2月末日	82,912,851	―	1.4200	―