有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月15日-令和2年2月27日)

①【純資産の推移】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年2月27日)	371,931,713	371,931,713	1.0653	1.0653
	2019年10月末日	145,407,880	―	1.0032	―
	2019年11月末日	312,325,295	―	1.0146	―
	2019年12月末日	315,595,079	―	1.0230	―
	2020年1月末日	357,140,035	―	1.0230	―
	2020年2月末日	373,645,270	―	1.0702	―
	2020年3月末日	325,760,557	―	0.9996	―

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年2月27日)	128,584,034	128,584,034	1.0496	1.0496
	2019年10月末日	75,021,692	―	1.0080	―
	2019年11月末日	121,363,505	―	1.0393	―
	2019年12月末日	120,065,337	―	1.0610	―
	2020年1月末日	93,259,783	―	1.0296	―
	2020年2月末日	127,269,210	―	1.0388	―
	2020年3月末日	139,111,737	―	0.9384	―