有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)

①【純資産の推移】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年2月27日)	371,931,713	371,931,713	1.0653	1.0653
2期	(2020年8月27日)	736,301,126	743,504,068	1.2267	1.2387
	2019年10月末日	145,407,880	―	1.0032	―
	2019年11月末日	312,325,295	―	1.0146	―
	2019年12月末日	315,595,079	―	1.0230	―
	2020年1月末日	357,140,035	―	1.0230	―
	2020年2月末日	373,645,270	―	1.0702	―
	2020年3月末日	325,760,557	―	0.9996	―
	2020年4月末日	343,978,852	―	1.0550	―
	2020年5月末日	361,725,635	―	1.0601	―
	2020年6月末日	433,029,393	―	1.1472	―
	2020年7月末日	583,912,230	―	1.2029	―
	2020年8月末日	797,116,322	―	1.2365	―
	2020年9月末日	928,262,299	―	1.1911	―

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年2月27日)	128,584,034	128,584,034	1.0496	1.0496
2期	(2020年8月27日)	113,729,275	113,729,275	1.2972	1.2972
	2019年10月末日	75,021,692	―	1.0080	―
	2019年11月末日	121,363,505	―	1.0393	―
	2019年12月末日	120,065,337	―	1.0610	―
	2020年1月末日	93,259,783	―	1.0296	―
	2020年2月末日	127,269,210	―	1.0388	―
	2020年3月末日	139,111,737	―	0.9384	―
	2020年4月末日	150,721,759	―	1.0146	―
	2020年5月末日	134,880,332	―	1.0836	―
	2020年6月末日	101,726,347	―	1.1624	―
	2020年7月末日	107,349,030	―	1.2247	―
	2020年8月末日	114,130,548	―	1.3018	―
	2020年9月末日	113,521,380	―	1.2805	―