有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/30-2023/02/27)

①【純資産の推移】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年2月27日)	371,931,713	371,931,713	1.0653	1.0653
2期	(2020年8月27日)	736,301,126	743,504,068	1.2267	1.2387
3期	(2021年3月1日)	3,059,165,577	3,088,059,500	1.2705	1.2825
4期	(2021年8月27日)	2,815,679,149	2,843,019,857	1.2358	1.2478
5期	(2022年2月28日)	1,473,022,009	1,473,022,009	1.0759	1.0759
6期	(2022年8月29日)	1,005,461,485	1,005,461,485	1.0254	1.0254
7期	(2023年2月27日)	883,971,649	883,971,649	0.9663	0.9663
	2022年2月末日	1,473,022,009	―	1.0759	―
	2022年3月末日	1,390,371,998	―	1.0904	―
	2022年4月末日	1,193,501,134	―	1.0334	―
	2022年5月末日	1,130,215,179	―	1.0246	―
	2022年6月末日	1,121,388,279	―	1.0464	―
	2022年7月末日	1,037,956,253	―	1.0265	―
	2022年8月末日	1,001,917,281	―	1.0217	―
	2022年9月末日	958,357,786	―	0.9741	―
	2022年10月末日	908,241,819	―	0.9453	―
	2022年11月末日	922,868,847	―	0.9825	―
	2022年12月末日	897,041,314	―	0.9742	―
	2023年1月末日	905,201,606	―	0.9876	―
	2023年2月末日	883,118,886	―	0.9653	―

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジなし>

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年2月27日)	128,584,034	128,584,034	1.0496	1.0496
2期	(2020年8月27日)	113,729,275	113,729,275	1.2972	1.2972
3期	(2021年3月1日)	576,769,162	576,769,162	1.4528	1.4528
4期	(2021年8月27日)	838,124,054	838,124,054	1.4565	1.4565
5期	(2022年2月28日)	629,797,356	629,797,356	1.2387	1.2387
6期	(2022年8月29日)	384,044,826	384,044,826	1.2129	1.2129
7期	(2023年2月27日)	334,196,353	334,196,353	1.1409	1.1409
	2022年2月末日	629,797,356	―	1.2387	―
	2022年3月末日	669,872,044	―	1.3015	―
	2022年4月末日	426,765,831	―	1.1763	―
	2022年5月末日	476,539,522	―	1.1879	―
	2022年6月末日	478,221,926	―	1.1963	―
	2022年7月末日	379,167,522	―	1.1990	―
	2022年8月末日	381,167,514	―	1.2038	―
	2022年9月末日	349,893,966	―	1.1070	―
	2022年10月末日	341,402,706	―	1.0816	―
	2022年11月末日	362,283,465	―	1.1728	―
	2022年12月末日	330,546,605	―	1.1136	―
	2023年1月末日	342,261,465	―	1.1659	―
	2023年2月末日	334,772,019	―	1.1429	―