有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)

①【純資産の推移】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年2月27日)	371,931,713	371,931,713	1.0653	1.0653
2期	(2020年8月27日)	736,301,126	743,504,068	1.2267	1.2387
3期	(2021年3月1日)	3,059,165,577	3,088,059,500	1.2705	1.2825
	2020年3月末日	325,760,557	―	0.9996	―
	2020年4月末日	343,978,852	―	1.0550	―
	2020年5月末日	361,725,635	―	1.0601	―
	2020年6月末日	433,029,393	―	1.1472	―
	2020年7月末日	583,912,230	―	1.2029	―
	2020年8月末日	797,116,322	―	1.2365	―
	2020年9月末日	928,262,299	―	1.1911	―
	2020年10月末日	1,206,318,376	―	1.2449	―
	2020年11月末日	1,615,741,037	―	1.2192	―
	2020年12月末日	2,382,374,071	―	1.2293	―
	2021年1月末日	2,830,004,047	―	1.3009	―
	2021年2月末日	3,119,613,097	―	1.3060	―
	2021年3月末日	3,189,278,672	―	1.2270	―

 
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
1期	(2020年2月27日)	128,584,034	128,584,034	1.0496	1.0496
2期	(2020年8月27日)	113,729,275	113,729,275	1.2972	1.2972
3期	(2021年3月1日)	576,769,162	576,769,162	1.4528	1.4528
	2020年3月末日	139,111,737	―	0.9384	―
	2020年4月末日	150,721,759	―	1.0146	―
	2020年5月末日	134,880,332	―	1.0836	―
	2020年6月末日	101,726,347	―	1.1624	―
	2020年7月末日	107,349,030	―	1.2247	―
	2020年8月末日	114,130,548	―	1.3018	―
	2020年9月末日	113,521,380	―	1.2805	―
	2020年10月末日	117,460,423	―	1.3239	―
	2020年11月末日	133,452,297	―	1.3727	―
	2020年12月末日	373,195,730	―	1.3946	―
	2021年1月末日	544,762,060	―	1.4566	―
	2021年2月末日	576,804,080	―	1.5069	―
	2021年3月末日	856,359,312	―	1.4527	―