有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)

(1)【投資状況】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	966,904,148	96.51
親投資信託受益証券	日本	9,779	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		35,003,354	3.49
合計(純資産総額)		1,001,917,281	100.00

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジなし>

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	375,461,411	98.50
親投資信託受益証券	日本	9,779	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,696,324	1.49
合計(純資産総額)		381,167,514	100.00