有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2023/08/28)

(1)【投資状況】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジあり>

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	651,763,650	93.86
親投資信託受益証券	日本	9,734	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		42,616,963	6.14
合計(純資産総額)		694,390,347	100.00

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドII(日本アジア)マーケットヘッジなし>

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	89,528,016	85.48
親投資信託受益証券	日本	9,734	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		15,203,611	14.52
合計(純資産総額)		104,741,361	100.00