有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)

(1)【投資状況】
<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジあり>

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	3,053,905,300	95.76
親投資信託受益証券	日本	9,813	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		135,363,559	4.24
合計(純資産総額)		3,189,278,672	100.00

<スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア)マーケットヘッジなし>

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
投資証券	ケイマン諸島	810,874,162	94.69
親投資信託受益証券	日本	9,813	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		45,475,337	5.31
合計(純資産総額)		856,359,312	100.00